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Caser Deuda Pública Pp (LP68021736)

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19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68021736

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Deuda Pública PP (LP68021736). Nossos dados do Caser Deuda Pública PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,600	4,600
Título	95,380	95,380
Conversíveis	0,010	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,361	38,339
Corporativo	34,023	45,623
Não alocado	4,601	13,989

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	17,93	103,530	+0,13%
Italy (Republic Of) 3.25%	IT0005647265	10,90	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	7,54	102,210	-0,02%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	5,66	105,190	+0,07%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	5,62	100,640	+0,09%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	5,59	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	5,52	-	-
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	5,42	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	5,37	-	-
Commerzbank AG 3.125%	DE000CZ45ZU8	5,35	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	87,68M	1,76	-0,04	-
Caser Premier Rentaja	6,18M	1,64	2,56	0,69
Caser Rentaja	5,16M	1,49	2,30	0,33
Caser ARD PP	2,59M	1,30	1,95	0,08
Caser Depositos 35 PP	2,14M	1,30	1,95	-0,01

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US 500	6.396,0	-15,5	-0,24%
US 30	44.935,2	+12,8	+0,03%
S&P 500 VIX	15,70	+0,13	+0,83%
Bitcoin Futuro	114.535,0	+865,0	+0,76%
Índice Dólar	98,112	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	66,95	+1,16	+1,76%
Petróleo WTI	62,84	+1,07	+1,73%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.035,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.392,17	+33,47	+1,00%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0217	-0,39%
EUR/BRL	6,3898	-0,0205	-0,32%
EUR/Dólar	1,1651	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,31	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3458	-0,0033	-0,24%
GBP/BRL	7,3791	-0,0453	-0,61%
CAD/BRL	3,9506	-0,0176	-0,44%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	46,57	+0,27	+0,58%
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PTXp	30,9	0,0	0,00%
MTF TR Bluestar A.	209,760	-0,400	-0,19%
VNT	42,08	-0,60	-1,41%
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