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Caser Deuda Pública Pp (LP68021736)

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9,065 -0,016 -0,17%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68021736

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Deuda Pública PP (LP68021736). Nossos dados do Caser Deuda Pública PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,310	11,310
Título	88,440	88,440
Conversíveis	0,250	0,250

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,647	39,734
Corporativo	34,794	44,757
Não alocado	11,311	14,881

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	18,13	98,220	+0,32%
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	11,62	9,61	-0,10%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	11,13	102,660	+0,16%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	5,73	105,490	+0,09%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	5,62	100,810	-0,63%
Axa SA 3.875%	XS1069439740	5,47	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	5,46	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR0013533999	5,22	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,12	104,230	+0,07%
Acciona Financiacion Filiales SA 1.862%	XS2300169419	5,12	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	87,21M	1,54	-0,10	-
Caser Premier Rentaja	5,94M	0,97	2,26	0,63
Caser Rentaja	5,12M	1,12	2,16	0,30
Plan Evo Rentaja CP	2,66M	1,12	2,16	0,39
Caser ARD PP	2,58M	0,93	1,74	0,02

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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LWAS/DFA U.S. Hig.			%
Access Capital Co.	7,520	-0,050	-0,66%
Reliance Diversif.	375,047	+1,702	+0,46%
BMO Target 2027 C.	10,08	-0,01	-0,10%