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Caser Dinamismo Pp (0P000162AI)

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,69K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000162AI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Dinamismo PP (0P000162AI). Nossos dados do Caser Dinamismo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,650	5,700	0,050
Ações	49,430	49,430	0,000
Título	43,780	43,780	0,000
Outros	1,120	1,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,254	16,568
Índice Preço/Valor Contábil	2,278	2,318
Índice Preço/Vendas	1,737	1,679
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,696	10,092
Retorno com dividendos	2,548	2,772
Crescimento de lucros em 5 anos	8,897	10,085

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,140	20,361
Serviços Financeiros	19,260	18,265
Industriais	14,590	14,205
Consumo Cíclico	11,540	11,900
Serviços de Comunicação	7,850	7,760
Saúde	6,330	9,000
Consumo Não-Cíclico	5,470	5,989
Materiais Básicos	3,370	4,691
Energia	3,350	4,431
Utilidades	2,940	3,830
Imóveis	1,160	1,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16,63	1.268,34	-0,06%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	9,99	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	8,59	4.907,0	+0,27%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6,77	3.705,8	+0,44%
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des	XS2250026734	3,84	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,55	3.220,0	+0,53%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,86	102,640	+0,02%
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	2,38	-	-
Italy (Republic Of) 2.1%	IT0005657330	2,34	-	-
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	1,87	60,62	+0,62%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	311,45M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	113,83M	15,34	12,45	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,51M	-2,28	10,31	10,28
Horos Internacional PP	31,8M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,18M	3,38	4,15	1,28

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
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US 30	44.911,5	+126,0	+0,28%
S&P 500 VIX	16,56	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	113.045,0	+450,0	+0,40%
Índice Dólar	98,617	+0,106	+0,11%

Petróleo Brent	67,65	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,54	+0,02	+0,03%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,65	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,3308	-0,0065	-0,09%
CAD/BRL	3,9364	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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AFETpp	2,66	0,00	0,00%
BB MAXI FUNDO DE .	40,124	+0,008	+0,02%
ESINQ	0,000	0,000	0,00%
TIRANO FUNDO DE I.	201,494	+1,600	+0,80%
HSBC Small Cap Gr.	21,527	+0,156	+0,73%