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Caser Masxnada Ard Pp (0P0000ZFM1)

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11,494 -0,000 -0,00%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 931,85K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZFM1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser MasxNada ARD PP (0P0000ZFM1). Nossos dados do Caser MasxNada ARD PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,970	11,970
Título	84,560	84,560
Preferenciais	3,480	3,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	26,665
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	4,106
Índice Preço/Vendas	3,755	3,011
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	19,787
Retorno com dividendos	0,297	0,913
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,379

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,073	55,777
Governo	14,741	24,453
Não alocado	8,367	11,734
Securitizado	5,818	5,284

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,66	101,150	-0,03%
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A.	XS2189592616	7,00	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	6,17	105,670	-0,59%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,81	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	4,75	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,66	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,62	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,62	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	3,60	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.392%	XS2782828649	3,50	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	88,16M	2,26	1,06	-
Caser Premier Rentaja	6,24M	1,42	2,67	0,69
Caser Rentaja	5,13M	1,30	2,41	0,33
Plan Evo Rentaja CP	2,63M	1,30	2,41	0,42
Caser ARD PP	2,58M	1,09	2,06	0,07

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Vanguard Global L.	36,55	0,00	0,00%
SKAGEN Global D	4.243,387	+11,414	+0,27%
CPR Croissance Dy.	131,200	+0,440	+0,34%
Psagot (4A) S&P 5.	6.443,00	+27,00	+0,42%
BNP PARIBAS ARBIT.	1,03	0,00	0,00%
Universitat Polit.	100,013	-0,020	-0,02%