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Caser Masxnada Protegido Pp (0P0000ZFLX)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,91K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZFLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser MasxNada Protegido PP (0P0000ZFLX). Nossos dados do Caser MasxNada Protegido PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,400	7,400
Ações	3,540	3,540
Título	83,910	83,910
Preferenciais	4,170	4,170
Outros	0,980	0,980

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,392	15,408
Índice Preço/Valor Contábil	1,939	2,174
Índice Preço/Vendas	1,464	1,551
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,691	9,375
Retorno com dividendos	3,196	2,919
Crescimento de lucros em 5 anos	8,191	9,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,750	17,484
Tecnologia	19,200	18,111
Industriais	16,590	14,156
Consumo Cíclico	12,730	12,210
Consumo Não-Cíclico	6,470	7,181
Saúde	6,460	9,747
Serviços de Comunicação	6,410	6,620
Materiais Básicos	3,840	5,195
Utilidades	3,440	4,626
Energia	3,380	4,831
Imóveis	0,730	1,862

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,49	101,070	0,00%
BNP Paribas SA	FR0013398070	5,55	-	-
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	4,91	100,690	0,00%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	4,40	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,32	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%	XS2760218185	4,27	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	4,27	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	4,17	-	-
Robert Bosch Finance LLC 2.496%	DE000A4EBME7	4,15	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	3,70	106,350	0,00%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	316,07M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	117,9M	15,34	12,45	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,99M	-2,28	10,31	10,28
Horos Internacional PP	33,97M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,11M	3,38	4,15	1,28

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Ibovespa Futuros	138.830	-820	-0,59%
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US 30	44.786,7	-135,6	-0,30%
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Petrobras PN	30,57	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,00	+0,00%
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