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Caser Nuevas Oportunidades Pp (0P00001AVM)

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001AVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Nuevas Oportunidades PP (0P00001AVM). Nossos dados do Caser Nuevas Oportunidades PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,010	15,830	3,820
Ações	28,220	29,740	1,520
Título	59,050	61,280	2,230
Outros	0,730	0,740	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,470	15,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,201	2,234
Índice Preço/Vendas	1,595	1,655
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,289	9,278
Retorno com dividendos	2,633	2,687
Crescimento de lucros em 5 anos	8,691	9,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,000	11,768
Industriais	18,670	2,197
Serviços Financeiros	18,090	16,904
Consumo Cíclico	11,190	16,550
Serviços de Comunicação	7,260	4,965
Saúde	6,090	12,207
Consumo Não-Cíclico	5,360	27,981
Materiais Básicos	3,540	1,946
Energia	3,010	0,772
Utilidades	2,710	2,784
Imóveis	1,080	4,088

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	8,55	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,86	1.237,88	-0,62%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO M2 EUR Inc	LU2017805941	4,76	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS0526718761	4,70	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,15	133,640	+0,10%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	4,11	3.526,5	-0,83%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	3,85	102,400	+0,02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	3,30	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,27	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,01	3.008,0	+0,13%

Outros principais fundos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caser Oportunidad Unica	1,6M	2,69	4,37	0,97
Caser Renta Variable Asiapac Ga PP	781,54K	0,32	5,68	2,36
Ontinyent Nuevas Oportunidades PP	575,7K	2,69	4,37	-
Caser MasxNada Nuevas Oportunidades	420,17K	2,82	4,64	1,21
Abanca Asia Pacifico PP	53,4K	0,32	5,62	2,35

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

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EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
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GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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FUNDO DE INVESTIM.	650,529	-3,854	-0,59%
Goldman Sachs Nor.	10,640	+0,150	+1,43%
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