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Caser Oportunidad Unica Pp (0P00013TXI)

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01/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013TXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Oportunidad Unica PP (0P00013TXI). Nossos dados do Caser Oportunidad Unica PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,810	18,560	3,750
Ações	24,260	25,720	1,460
Título	60,830	63,280	2,450
Outros	0,100	0,120	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,675	15,453
Índice Preço/Valor Contábil	2,087	2,215
Índice Preço/Vendas	1,535	1,649
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,528	9,147
Retorno com dividendos	2,705	2,701
Crescimento de lucros em 5 anos	9,336	9,732

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,100	11,958
Industriais	18,270	2,303
Serviços Financeiros	18,030	16,856
Consumo Cíclico	11,430	16,464
Serviços de Comunicação	7,320	5,021
Saúde	6,730	12,525
Consumo Não-Cíclico	5,380	27,279
Materiais Básicos	3,630	2,001
Energia	3,300	0,881
Utilidades	2,690	2,767
Imóveis	1,130	4,018

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	7,82	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,07	1.167,92	-0,11%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO M2 EUR Inc	LU2017805941	4,56	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS0526718761	4,51	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	3,97	132,730	+0,27%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,80	3.333,8	-0,27%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	3,71	102,780	+0,06%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	3,15	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,13	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,77	2.948,0	-0,82%

Outros principais fundos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caser Nuevas Oportunidades	2,9M	0,62	3,45	0,74
Caser Renta Variable Asiapac Ga PP	846,02K	-3,43	3,86	2,05
Ontinyent Nuevas Oportunidades PP	576,1K	0,62	3,45	-
Caser MasxNada Nuevas Oportunidades	420,46K	0,72	3,72	0,97
Abanca Asia Pacifico PP	54,42K	-3,43	3,80	2,02

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Ibovespa Futuros	137.505	-455	-0,33%
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US 30	42.245,7	-24,4	-0,06%
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Bitcoin Futuro	105.060,0	-677,5	-0,64%
Índice Dólar	98,677	-0,582	-0,59%

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Petróleo WTI	62,89	+2,10	+3,45%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

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EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1435	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,84	-1,22	-0,85%
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GBP/BRL	7,6927	-0,0102	-0,13%
CAD/BRL	4,1439	-0,0210	-0,50%

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Magazine Luiza ON	9,63	+0,41	+4,45%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Candriam Sustaina.	486,020	-0,530	-0,11%
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Goldman Sachs Eur.	138,820	+0,300	+0,22%
Morgan Stanley In.	21,964	0,000	0,00%
VES/KES	1,36	0,00	0,00%
ABSA Bond Fund B	1,435	+0,016	+1,11%