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Caser Oportunidad Unica Pp (0P00013TXI)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013TXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Oportunidad Unica PP (0P00013TXI). Nossos dados do Caser Oportunidad Unica PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,770	20,490	3,720
Ações	20,240	21,690	1,450
Título	61,150	63,540	2,390
Outros	1,830	1,850	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,451	16,153
Índice Preço/Valor Contábil	2,307	2,277
Índice Preço/Vendas	1,625	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,736	9,413
Retorno com dividendos	2,534	2,645
Crescimento de lucros em 5 anos	9,113	9,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,390	21,782
Industriais	21,770	14,328
Serviços Financeiros	17,080	16,906
Consumo Cíclico	10,190	11,490
Serviços de Comunicação	7,140	7,838
Saúde	5,710	10,526
Consumo Não-Cíclico	4,800	8,366
Materiais Básicos	3,360	4,190
Energia	2,880	3,993
Utilidades	2,620	2,680
Imóveis	1,060	1,900

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	6,14	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,11	1.280,71	-0,12%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO M2 EUR Inc	LU2017805941	4,95	-	-
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des	XS0526718761	4,88	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,33	134,470	+0,16%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	3,45	-	-
HSBC Holdings PLC 3.313%	XS3069291196	3,33	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	3,30	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	3,30	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,03	3.696,0	+0,76%

Outros principais fundos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caser Nuevas Oportunidades	2,89M	3,65	4,78	1,18
Caser Renta Variable Asiapac Ga PP	812,05K	0,17	4,82	2,52
Ontinyent Nuevas Oportunidades PP	588,26K	3,65	4,78	-
Caser MasxNada Nuevas Oportunidades	426,09K	3,83	5,07	1,41
Abanca Asia Pacifico PP	54,87K	0,17	4,76	2,50

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US 30	44.951,3	+5,2	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1664	-0,0034	-0,29%
Dólar/JPY	147,96	+0,76	+0,52%
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GBP/BRL	7,3229	+0,0047	+0,06%
CAD/BRL	3,9168	+0,0086	+0,22%

Petrobras PN	30,34	+0,17	+0,56%
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Caser Oportunidad.	12,033	+0,012	+0,10%
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