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Caser Premier Mixto Pp (0P000018SM)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 932,95K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018SM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Premier Mixto PP (0P000018SM). Nossos dados do Caser Premier Mixto PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,470	7,510	0,040
Ações	34,360	34,360	0,000
Título	57,960	57,960	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,230	16,025
Índice Preço/Valor Contábil	2,264	2,244
Índice Preço/Vendas	1,711	1,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,634	9,607
Retorno com dividendos	2,544	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	8,861	10,019

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,230	19,207
Serviços Financeiros	18,960	16,765
Industriais	14,720	13,338
Consumo Cíclico	11,620	11,802
Serviços de Comunicação	7,800	6,885
Saúde	6,280	9,144
Consumo Não-Cíclico	5,480	7,030
Materiais Básicos	3,440	7,090
Energia	3,330	5,285
Utilidades	2,980	4,197
Imóveis	1,150	1,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	12,02	4.826,8	+0,28%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	11,46	1.288,02	+0,05%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	5,72	3.687,8	+0,12%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,89	3.195,0	-0,47%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3,28	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,96	102,630	-0,01%
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	2,89	-	-
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,85	100,620	+0,12%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,76	101,850	-0,11%
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	2,16	101,020	+0,01%

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	311,45M	2,61	10,80	-
Magallanes Acciones Europeas PP	113,83M	15,34	12,45	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,55M	-2,28	10,31	10,28
Horos Internacional PP	35,77M	19,46	15,50	-
La Previsora PP	22,15M	3,38	4,15	1,28

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US 30	45.552,0	-84,9	-0,19%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.295,0	-640,0	-0,57%
Índice Dólar	97,910	+0,172	+0,18%

Petróleo Brent	67,63	-0,35	-0,51%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	146,98	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3497	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,3077	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	3,9320	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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BlackRock Global .	13,960	+0,030	+0,22%
JM High Liquidity.	41,328	+0,005	+0,01%
REAJ	96	0	0,00%
HSBC Global Inves.	37,717	-0,089	-0,24%