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10/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 581,64K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ITC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Seguridad Plus PP (0P00014ITC). Nossos dados do Caser Seguridad Plus PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,430	6,430
Título	85,280	85,280
Outros	8,290	8,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	26,541
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	4,088
Índice Preço/Vendas	3,755	2,991
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	19,697
Retorno com dividendos	0,297	0,939
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	10,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,312	54,618
Governo	15,404	24,391
Securitizado	6,277	5,361
Não alocado	4,717	10,806

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,19	100,858	-0,03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,06	98,766	0,00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,46	-	-

Principais fundos de títulos por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06

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Ibovespa Futuros	127.784	-2.014	-1,55%
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US 30	44.105,3	-43,3	-0,10%
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