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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0164236038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITMY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CASFEB INVERSIONES Y VALORES SICAV SA (0P0000ITMY). Nossos dados do CASFEB INVERSIONES Y VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	13,530	12,310
Ações	34,750	34,750	0,000
Título	58,290	62,890	4,600
Conversíveis	0,800	0,800	0,000
Preferenciais	0,640	0,640	0,000
Outros	4,300	4,340	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,395	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,946	2,126
Índice Preço/Vendas	1,098	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,562	8,754
Retorno com dividendos	2,921	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,789	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,840	17,592
Serviços Financeiros	13,300	16,809
Industriais	13,250	12,554
Consumo Cíclico	12,560	12,835
Saúde	10,430	11,082
Serviços de Comunicação	7,300	7,916
Materiais Básicos	6,770	6,189
Energia	4,530	5,517
Consumo Não-Cíclico	3,980	6,687
Utilidades	3,190	3,882
Imóveis	2,850	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	6,12	110,820	+0,04%
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	5,78	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5,46	63,398	+0,96%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	5,23	216,070	+0,11%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR	LU1525532344	4,95	114,040	+0,05%
Principal Preferred Secs I Acc USD	IE0032591004	4,94	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,58	125,420	+0,12%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,45	110,580	+0,05%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	4,12	141,870	+0,04%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	3,76	226,617	+0,09%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,12M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,97M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,74M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,56M	2,39	6,34	3,12

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US 30	42.514,0	-5,6	-0,01%
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Petróleo WTI	62,89	-0,52	-0,82%
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EUR/Dólar	1,1419	+0,0048	+0,42%
Dólar/JPY	142,84	-1,13	-0,78%
GBP/Dólar	1,3553	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,6603	+0,0393	+0,52%
CAD/BRL	4,1356	+0,0263	+0,64%

Petrobras PN	29,36	-0,82	-2,72%
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Casas Bahia ON	4,05	-0,28	-6,47%
Magazine Luiza ON	9,80	-0,45	-4,39%
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India INGOVT 7.28.	99,990	0,000	0,00%
Netwealth Interna.	0,978	+0,002	+0,15%
Samsung KODEX Jap.	22.605	-145	-0,64%