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Castilla La Mancha 2005 Patrimonio, Sicav, Sa (0P0000IV1S)

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Dados históricos de CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,99K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0116812035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IV1S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO SICAV SA (0P0000IV1S). Nossos dados do CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,300	60,530	31,230
Ações	43,160	43,160	0,000
Título	23,230	26,700	3,470
Conversíveis	1,210	1,210	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,090	3,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,767	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	2,126
Índice Preço/Vendas	1,362	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,329	8,754
Retorno com dividendos	2,270	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	15,265	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,060	17,592
Serviços Financeiros	14,180	16,809
Consumo Cíclico	12,260	12,835
Industriais	10,710	12,554
Energia	10,050	5,517
Saúde	9,540	11,082
Serviços de Comunicação	7,840	7,916
Materiais Básicos	6,380	6,189
Consumo Não-Cíclico	5,060	6,687
Utilidades	3,320	3,882
Imóveis	2,600	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	12,02	106,491	+0,01%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	10,90	4.339,3	-0,64%
UBS (Lux) Money Market EUR Sust F-acc	LU0454363739	6,11	-	-
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	5,98	198,28	-0,36%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4,97	203,20	-0,04%
SWM Renta Gestión Activa Q FI	ES0180933014	4,78	-	-
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS Acc USD	FR0010435297	4,50	14,44	+0,28%
PIMCO GIS GlInGd Crdt W EUR H Acc	IE00BLCB6D23	4,16	-	-
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	3,84	23,380	+0,18%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306495	3,80	156,280	-0,02%

Principais fundos de ações por Singular Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178,7M	6,44	9,95	8,91
RFMI Multigestion FI	121,17M	0,65	3,75	1,39
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,57M	-0,04	2,00	0,73
Global Value Selections FI	67,1M	-0,14	2,69	1,82
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,81M	1,13	3,53	1,78

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.171,5	-134,0	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.800,0	+1.312,5	+1,24%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	65,00	+0,37	+0,57%
Petróleo WTI	62,94	+0,42	+0,67%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
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Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.401,10	+3,90	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1348	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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United Canadian E.	17,652	-0,050	-0,28%
Groupama Etat Eur.	94,100	-0,100	-0,11%
RUB/AUD	0,01948	0,00000	0,00%
UBS Municipal Bon.	9,80	0,00	0,00%