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Gesiuris Cat Patrimonis, Sicav, S.a. (LP65157727)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 59,54M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Gesiuris Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0115527030 
Classe de Ativo:  Ações
Cat Patrimonis Ord Shs 21,97 +0,03 +0,15%

Holdings LP65157727

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cat Patrimonis Ord Shs (LP65157727). Nossos dados do Cat Patrimonis Ord Shs incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 13,96 32,16 18,20
Ações 58,66 59,10 0,44
Título 27,30 27,30 0,00
Outros 0,06 0,06 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,06 14,89
Índice Preço/Valor Contábil 1,69 2,16
Índice Preço/Vendas 1,02 1,47
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,95 9,05
Retorno com dividendos 3,25 2,94
Crescimento de lucros em 5 anos 9,46 10,50

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 34,27 13,20
Serviços Financeiros 20,05 16,54
Consumo Cíclico 12,48 11,86
Energia 7,81 4,38
Industriais 5,87 14,52
Serviços de Comunicação 4,42 5,85
Tecnologia 4,38 15,23
Imóveis 3,67 1,64
Materiais Básicos 3,42 5,94
Consumo Não-Cíclico 3,17 8,56
Utilidades 0,45 4,32

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 12

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Alibaba KYG017191142 3,12 81,00 +1,12%
  Repsol ES0173516115 2,97 11.115 +0.91%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 - 2,86 - -
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24 - 2,82 - -
  Allianz DE0008404005 2,77 294,20 -0,14%
  Gesiuris Euro Equities FI ES0116829039 2,70 31,12 -0,10%
Nestle Holdings, Inc. 4% - 2,64 - -
Bank of America Corp. 1.95% XS2462324232 2,42 - -
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63% XS1725677543 2,38 - -
  Roche Holding Participation CH0012032048 2,32 251,00 +1,46%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Valentum FI 87,61M -4,42 -7,15 7,49
  Deep Value International FI 73,11M 7,66 4,55 3,52
  Japan Deep Value Fund 42,58M 13,38 13,57 -
  Gesiuris Patrimonial 29,67M 6,96 2,36 2,45
  Catalana Occidente Bolsa Espanola F 27,25M 17,80 14,67 3,39
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