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Gesiuris Cat Patrimonis, Sicav, S.a. (LP65157727)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115527030

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65157727

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cat Patrimonis Ord Shs (LP65157727). Nossos dados do Cat Patrimonis Ord Shs incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,13	43,27	30,14
Ações	48,80	50,06	1,26
Título	38,02	38,02	0,00
Outros	0,06	0,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,35	15,39
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	2,16
Índice Preço/Vendas	1,21	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,58	8,94
Retorno com dividendos	3,58	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	6,48	9,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	32,92	12,67
Consumo Cíclico	13,32	11,61
Serviços Financeiros	13,26	17,99
Energia	9,07	4,24
Tecnologia	9,05	14,98
Imóveis	5,92	1,67
Serviços de Comunicação	4,60	5,86
Materiais Básicos	4,26	5,94
Consumo Não-Cíclico	3,47	8,21
Industriais	2,46	14,58
Utilidades	1,65	4,12

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Dax	-	4,17	-	-
Futuro:spw Index	-	3,95	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,32	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,25	-	-
Gesiuris Euro Equities C FI	ES0116829005	2,91	-	-
Repsol	ES0173516115	2,58	12,990	+1,37%
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,43	-	-
Moodys Corp. 0.95%	XS2010038227	2,40	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,37	-	-
E-mini S&P 500 Future June 25	-	2,15	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	70,82M	-2,89	8,22	3,32
Japan Deep Value Fund	45,28M	4,96	18,24	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,95M	21,49	22,58	5,31
Compania General De Inversiones SIC	24,94M	3,74	5,24	1,61
KOALA CAPiTAL	23,23M	5,50	3,27	4,32

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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WESTERN ASSET PRE.	3.050,866	-19,508	-0,64%
TMA Japan Owners .	38.448,000	+24,000	+0,06%
Generali Renta Fi.	7,625	+0,002	+0,02%
Vanguard Equity-I.	44,98	-0,29	-0,64%
Hua An Industry W.	2,080	+0,011	+0,53%