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Gesiuris Cat Patrimonis, Sicav, S.a. (LP65157727)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115527030

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65157727

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cat Patrimonis Ord Shs (LP65157727). Nossos dados do Cat Patrimonis Ord Shs incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,12	47,59	31,47
Ações	48,05	48,26	0,21
Título	35,77	35,77	0,00
Outros	0,07	0,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,72	15,56
Índice Preço/Valor Contábil	1,80	2,16
Índice Preço/Vendas	1,21	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,41	8,97
Retorno com dividendos	3,43	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	8,83	9,50

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,09	12,38
Consumo Cíclico	12,20	11,48
Serviços Financeiros	11,74	18,00
Energia	9,03	4,21
Tecnologia	8,97	15,19
Imóveis	5,55	1,61
Industriais	4,65	14,98
Consumo Não-Cíclico	4,45	7,86
Materiais Básicos	4,42	6,02
Serviços de Comunicação	4,28	5,99
Utilidades	1,61	4,12

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Dax	-	4,17	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,20	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,14	-	-
Gesiuris Euro Equities C FI	ES0116829005	2,88	-	-
Moodys Corp. 0.95%	XS2010038227	2,85	-	-
Repsol	ES0173516115	2,71	13,300	-0,45%
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,43	-	-
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	2,39	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,38	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	2,19	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,86M	-0,09	6,64	3,53
Japan Deep Value Fund	49,3M	10,09	18,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,92M	26,76	23,79	5,35
Compania General De Inversiones SIC	24,01M	1,41	5,56	1,33
KOALA CAPiTAL	23,46M	4,64	2,54	4,29

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.310	-340	-0,24%
US 500	6.461,8	-4,8	-0,07%
US 30	44.991,5	+69,2	+0,15%
S&P 500 VIX	14,84	+0,35	+2,42%
Bitcoin Futuro	118.505,0	-5.100,0	-4,13%
Índice Dólar	98,050	+0,388	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,99	+1,34	+2,14%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,13	-12,88	-1,23%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.382,32	-25,98	-0,76%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4190	+0,0204	+0,38%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0057	-0,49%
Dólar/JPY	147,75	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3535	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3328	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,9225	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Cat Patrimonis Or.	23,08	+0,09	+0,39%
DJ BRIC China 15 .	566,17	0,00	0,00%
NFIdbu	419,80	0,00	0,00%
Southern Charter .	3,456	+0,014	+0,40%
C WorldWide Asia .	227,780	-1,790	-0,78%
SMDS Mexico Bond .	11.881,000	-1,000	-0,01%
7399	556,0	+10,0	+1,83%
ALMARO, SA, SICAV	32,762	+0,016	+0,05%