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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000169T0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0). Nossos dados do Catalana Occidente Emergentes FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,210	3,890	1,680
Ações	97,660	97,760	0,100
Título	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,731	12,809
Índice Preço/Valor Contábil	1,511	1,867
Índice Preço/Vendas	1,417	1,672
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,955	7,048
Retorno com dividendos	2,992	3,047
Crescimento de lucros em 5 anos	10,544	11,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,470	23,574
Tecnologia	19,600	22,733
Consumo Cíclico	15,770	16,337
Serviços de Comunicação	8,870	10,596
Industriais	8,660	6,698
Materiais Básicos	5,480	4,568
Consumo Não-Cíclico	5,040	6,376
Saúde	4,650	3,861
Energia	3,290	3,699
Imóveis	3,070	2,571
Utilidades	2,110	2,228

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS USD (Acc)	IE00BFNM3P36	9,61	7,14	+0,56%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	9,12	37,07	+0,38%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7,55	5,68	-0,18%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	5,97	26,350	+4,44%
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4,86	18,659	-0,59%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4,81	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4,72	428,622	-0,29%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	4,70	61,73	+0,13%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4,66	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4,55	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	72,2M	-6,61	4,55	2,66
Cat Patrimonis Ord Shs	61,75M	1,02	3,50	2,41
Japan Deep Value Fund	43,34M	-2,24	14,66	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,32M	14,36	18,27	4,16
Compania General De Inversiones SIC	24,4M	0,88	2,90	1,45

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