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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000169T0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0). Nossos dados do Catalana Occidente Emergentes FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	2,720	1,600
Ações	98,700	98,770	0,070
Título	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,080	0,110	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,416	13,717
Índice Preço/Valor Contábil	1,699	1,972
Índice Preço/Vendas	1,529	1,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,854	7,702
Retorno com dividendos	2,963	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	9,506	10,670

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,000	23,831
Tecnologia	21,200	23,803
Consumo Cíclico	14,760	15,546
Industriais	9,430	6,883
Serviços de Comunicação	8,780	10,390
Materiais Básicos	5,390	4,807
Saúde	5,280	3,752
Consumo Não-Cíclico	4,390	5,898
Imóveis	2,910	2,543
Energia	2,800	3,566
Utilidades	2,060	2,173

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS USD (Acc)	IE00BFNM3P36	9,48	8,36	+0,24%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8,96	43,70	+0,28%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7,39	6,46	+0,62%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	5,74	24,660	+0,69%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5,25	73,34	+0,44%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4,97	509,623	+1,35%
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4,96	20,677	+1,40%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4,89	-	-
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4,81	-	-
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund I acc - USD	LU0301639745	4,75	213,670	+2,73%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	99,44M	22,66	7,71	8,00
Deep Value International FI	74,08M	-0,81	7,79	4,13
Cat Patrimonis Ord Shs	60,16M	4,93	6,18	3,13
Japan Deep Value Fund	51,86M	18,32	21,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	33,17M	29,57	25,77	6,39

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Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
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US 30	46.630,0	+109,8	+0,24%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.272,0	-458,0	-0,38%
Índice Dólar	97,595	+0,055	+0,06%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Catalana Occident.	11,680	+0,068	+0,58%
GLXB	894,90	0,00	0,00%
MUKAM MUFJ Life B.	15.543,000	-68,000	-0,44%
Harel Global Equi.	350,870	+4,080	+1,18%
GÁVEA PARTNERS GI.	593,219	+1,990	+0,34%
Victory Sycamore .	46,87	+0,07	+0,15%
Fairtree Equity P.	6,052	+0,062	+1,03%
Pictet CH Institu.	692,380	+0,640	+0,09%