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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000169T0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0). Nossos dados do Catalana Occidente Emergentes FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,810	4,390	2,580
Ações	98,000	98,130	0,130
Título	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,090	0,170	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,101	12,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,645	1,908
Índice Preço/Vendas	1,470	1,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,886	7,361
Retorno com dividendos	3,082	3,037
Crescimento de lucros em 5 anos	9,042	10,927

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,650	24,025
Tecnologia	19,720	22,569
Consumo Cíclico	15,320	16,291
Industriais	9,210	6,755
Serviços de Comunicação	8,600	10,336
Materiais Básicos	5,290	4,543
Consumo Não-Cíclico	4,970	6,373
Saúde	4,970	3,800
Imóveis	3,050	2,567
Energia	3,050	3,572
Utilidades	2,180	2,283

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS USD (Acc)	IE00BFNM3P36	9,59	7,56	0,00%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	9,05	39,37	-0,03%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7,49	5,76	0,00%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	6,14	26,300	+0,54%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5,04	64,63	-0,02%
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4,92	18,780	+0,64%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4,87	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4,84	449,350	+0,74%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4,68	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4,27	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	70,35M	-2,22	6,25	3,17
Cat Patrimonis Ord Shs	60,49M	2,56	3,70	2,56
Japan Deep Value Fund	44,75M	1,58	16,38	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,52M	21,33	19,42	4,93
Gesiuris Patrimonial	855,32K	3,46	2,99	1,80

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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