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Occidente Patrimonio Fi (116903032)

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116903032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116903032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Catalana Occidente Patrimonio FI (116903032). Nossos dados do Catalana Occidente Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,44	27,02	16,58
Ações	47,29	47,57	0,28
Título	42,28	42,28	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,19	16,08
Índice Preço/Valor Contábil	1,68	2,21
Índice Preço/Vendas	1,21	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,33	9,23
Retorno com dividendos	3,32	2,73
Crescimento de lucros em 5 anos	7,59	9,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,11	11,31
Serviços Financeiros	19,37	16,97
Energia	12,38	4,55
Consumo Cíclico	12,20	10,84
Industriais	10,30	16,20
Tecnologia	5,94	17,40
Serviços de Comunicação	4,14	6,52
Materiais Básicos	3,90	7,79
Imóveis	3,42	3,29
Consumo Não-Cíclico	0,80	7,09
Utilidades	0,43	4,16

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nikkei/USD Future Sept 25	-	5,63	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	5,19	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	5,02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	4,42	-	-
BMW International Investment B.V. 3.13%	XS2982332400	4,25	-	-
Morgan Stanley 2.66%	XS2790333616	4,21	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3,00	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25	-	2,85	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	DE000C68D616	2,80	-	-
Repsol	ES0173516115	2,37	15,045	+0,20%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	101,66M	22,66	7,71	8,00
Deep Value International FI	74,87M	-0,81	7,79	4,13
Cat Patrimonis Ord Shs	60,77M	4,93	6,18	3,13
Japan Deep Value Fund	50,47M	18,32	21,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,64M	29,57	25,77	6,39

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Ibovespa	144.201	+251	+0,17%
Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AUL	10,120	0,000	0,00%
KST	25,30	0,00	0,00%
D2D	36.200,0	-100,0	-0,28%
Mediolanum Challe.	6,724	-0,023	-0,34%
Catalana Occident.	17,92	+0,06	+0,35%
8529	0.19	0.00	0.00%
Western Asset Mor.	8,44	-0,02	-0,24%