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Occidente Patrimonio Fi (116903032)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116903032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116903032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Catalana Occidente Patrimonio FI (116903032). Nossos dados do Catalana Occidente Patrimonio FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,32	25,74	22,42
Ações	51,16	52,25	1,09
Título	45,53	45,53	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,85	15,55
Índice Preço/Valor Contábil	1,53	2,12
Índice Preço/Vendas	1,21	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,45	9,01
Retorno com dividendos	3,51	2,82
Crescimento de lucros em 5 anos	6,30	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,22	11,51
Serviços Financeiros	19,58	17,09
Consumo Cíclico	12,61	10,58
Energia	10,92	4,58
Tecnologia	10,02	17,25
Industriais	7,45	15,80
Serviços de Comunicação	4,26	6,60
Materiais Básicos	3,76	7,87
Imóveis	3,35	3,62
Utilidades	1,66	4,21
Consumo Não-Cíclico	1,18	7,47

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nikkei/USD Future June 25	-	5,18	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	5,13	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	4,99	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	4,39	-	-
BMW International Investment B.V. 3.13%	XS2982332400	4,20	-	-
Futuro:spw Index	-	3,92	-	-
Morgan Stanley 3.52%	XS2790333616	3,12	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,96	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 25	DE000C6ZNRT7	2,79	-	-
E-mini S&P 500 Future June 25	-	2,71	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	70,82M	-2,89	8,22	3,32
Cat Patrimonis Ord Shs	61,45M	2,75	5,42	2,70
Japan Deep Value Fund	45,28M	4,96	18,24	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,95M	21,49	22,58	5,31
Compania General De Inversiones SIC	24,94M	3,74	5,24	1,61

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1675	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,23	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3490	-0,0011	-0,08%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Penn Series Real .	34,640	-0,070	-0,20%
PIMCO GIS Total R.	27,630	-0,120	-0,43%
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