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Vt Greystone Cautious Managed Fund R Acc (0P0000XXV9)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B84ZNJ63

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XXV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc (0P0000XXV9). Nossos dados do MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,25	43,08	36,83
Ações	42,35	44,31	1,96
Título	47,27	51,76	4,49
Conversíveis	0,18	0,18	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	3,78	3,85	0,07

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,07	15,73
Índice Preço/Valor Contábil	2,41	2,27
Índice Preço/Vendas	1,79	1,65
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,70	9,75
Retorno com dividendos	2,90	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	9,19	9,42

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,38	18,41
Tecnologia	17,18	15,96
Industriais	13,93	12,27
Saúde	11,07	9,76
Consumo Não-Cíclico	10,08	7,96
Consumo Cíclico	8,31	10,72
Serviços de Comunicação	5,29	6,53
Energia	4,52	4,21
Materiais Básicos	4,11	5,23
Utilidades	3,73	3,66
Imóveis	1,41	6,11

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	6,07	155,977	-0,15%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	6,04	302,50	+0,77%
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	5,91	-	-
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	5,03	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	4,02	-	-
Fidelity ILF - GBP A Acc	IE0003323270	4,02	-	-
Invesco Perpetual Global Ex UK Enhanced Index Fund	GB00BZ8GWT74	4,01	5,46	+0,83%
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	3,98	-	-
Waverton Sterling Bond P GBP	IE00BGQYPR94	3,98	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3,95	-	-

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Universal Portfolio Retail Income	20,36K	0,49	4,22	4,52
Sentinel Universal Portfolio B Accu	99,32M	0,67	4,99	5,07
Portfolio Retail Accumulation	3,98M	0,49	4,25	4,39
Sentinel Universal Portfolio Class	1,32M	-0,85	3,12	5,06
MGTS Greystone Global Growth Fund R	69,87M	-1,27	7,44	7,78

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.063,5	+244,2	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.190,0	+690,0	+0,64%
Índice Dólar	96,850	-0,181	-0,19%

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Petróleo WTI	65,20	-0,32	-0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1715	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,14	-0,53	-0,37%
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GBP/BRL	7,5139	+0,0018	+0,02%
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Lion Balanced Fun.	1,278	+0,008	+0,61%
Natixis Internati.	154,910	+0,030	+0,02%
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