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Cb-accent Lux Far East Equity A (0P00001V8J)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128694105

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001V8J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Far East Equity A (0P00001V8J). Nossos dados do CB-Accent Lux Far East Equity A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,010	3,010	0,000
Ações	97,040	97,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,522	14,032
Índice Preço/Valor Contábil	1,251	1,618
Índice Preço/Vendas	0,804	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,444	8,220
Retorno com dividendos	3,835	3,368
Crescimento de lucros em 5 anos	13,135	12,983

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,310	21,058
Consumo Cíclico	20,250	13,469
Serviços Financeiros	17,590	17,313
Industriais	9,370	15,029
Serviços de Comunicação	4,750	6,734
Consumo Não-Cíclico	4,200	4,553
Saúde	3,000	7,522
Imóveis	2,550	3,721
Materiais Básicos	1,530	6,790
Energia	0,380	2,142
Utilidades	0,060	5,016

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	6,56	48,030	+0,15%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,42	966,00	+0,63%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,85	81.500	-0,12%
Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund	LU0360485733	2,83	85,710	-0,67%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,57	212,50	+1,19%
Fubon Financial	TW0002881000	2,52	78,40	+0,77%
Jb Financial	KR7175330000	2,16	14.640	+2,38%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,14	236.500	0,00%
TCL Multimedia Tech	KYG8701T1388	2,03	6,34	+0,32%
Great Wall Motor	CNE100000338	2,02	11,98	-1,80%

Principais fundos de ações por Cornèr Banca SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CB Accent Lux Far East Equity B		39,27M	3,72	-3,45	2,42

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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