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Cb-accent Lux New World C (0P0000HMP9)

Luxemburgo

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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0379563504

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HMP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB Accent Lux New World C (0P0000HMP9). Nossos dados do CB Accent Lux New World C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,060	7,390	0,330
Ações	92,900	92,900	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,495	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,441
Índice Preço/Vendas	1,155	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,849	9,849
Retorno com dividendos	2,730	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	8,171	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,890	12,670
Materiais Básicos	15,590	7,082
Serviços Financeiros	11,880	16,361
Tecnologia	9,980	19,015
Utilidades	9,790	3,235
Consumo Não-Cíclico	9,180	7,357
Saúde	8,680	11,668
Consumo Cíclico	6,010	11,852

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRH	IE0001827041	6,35	7.009,2	-0,61%
Deutsche Borse	DE0005810055	6,19	265,400	-0,67%
Air Liquide	FR0000120073	5,12	174,76	-0,19%
Terna	IT0003242622	4,89	8,468	+0,31%
Mediobanca	IT0000062957	4,85	18,130	-0,66%
Siemens	DE0007236101	4,62	219,60	-1,55%
Schneider Electric	FR0000121972	4,53	222.10	-1.38%
A2A	IT0001233417	4,21	2,195	+0,27%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,96	35,23	+0,40%
ASM International NV	NL0000334118	3,93	519,20	-1,07%

Principais fundos de ações por Swan Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	122,89M	-2,44	8,39	-
Incometric Equam Global Value A	71,56M	-1,00	6,29	6,22
LU0125514520	41,28M	11,28	16,28	5,74
Waterloo Global Balanced Sel R	24,85M	-1,25	5,13	2,48
LU2361685907	14,55M	7,09	11,62	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.235,0	-136,5	-0,31%
S&P 500 VIX	17,50	+1,10	+6,71%
Bitcoin Futuro	122.295,0	+3.590,0	+3,02%
Índice Dólar	97,540	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	71,29	+0,93	+1,32%
Petróleo WTI	69,42	+0,97	+1,42%
Café Contrato C	292,95	+6,45	+2,25%
Soja Chicago	1.006,00	+2,00	+0,20%
Cacau NY	8.301,00	+124,00	+1,52%
Ouro	3.381,90	+17,90	+0,53%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4977	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,1689	-0,0001	-0,01%
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GBP/BRL	7,5030	-0,0043	-0,06%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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