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Ccb Principal Week-return Anxin Financial Bond B (531030)

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Dados históricos de CCB Principal 7-Day Bond Fund (B Shares), para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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14/01 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,45M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 531030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal 7-Day Bond Fund (B Shares) (531030). Nossos dados do CCB Principal 7-Day Bond Fund (B Shares) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,610	86,610	0,000
Outros	13,390	13,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	86,611	38,656

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	62,95	-	-
	CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	21,49	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,85	1,79	2,61
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	0,99	2,04	-
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	0,90	1,91	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,81	1,75	2,53
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	0,89	1,90	-

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S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
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Índice Dólar	98,185	+0,105	+0,11%

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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

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EUR/Dólar	1,1645	-0,0005	-0,04%
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Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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