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Ccb Principal Dual Income Bond Fund C (531017)

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1,171 +0,011 +0,95%

15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

531017 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 531017. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Dual Income Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.08.2025	1,171	1,171	1,171	1,160	0,95%
14.08.2025	1,160	1,160	1,160	1,160	-0,60%
13.08.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	0,60%
12.08.2025	1,160	1,160	1,160	1,159	0,09%
11.08.2025	1,159	1,159	1,159	1,159	0,61%
08.08.2025	1,152	1,152	1,152	1,146	0,52%
07.08.2025	1,146	1,146	1,147	1,146	-0,09%
06.08.2025	1,147	1,147	1,147	1,147	0,44%
05.08.2025	1,142	1,142	1,142	1,142	0,71%
04.08.2025	1,134	1,134	1,134	1,128	0,53%
01.08.2025	1,128	1,128	1,128	1,125	0,27%
31.07.2025	1,125	1,125	1,135	1,125	-0,88%
30.07.2025	1,135	1,135	1,135	1,135	-0,26%
29.07.2025	1,138	1,138	1,138	1,138	0,18%
28.07.2025	1,136	1,136	1,136	1,136	-0,61%
25.07.2025	1,143	1,143	1,143	1,143	-0,09%
24.07.2025	1,144	1,144	1,144	1,144	0,62%
23.07.2025	1,137	1,137	1,137	1,137	-0,35%
22.07.2025	1,141	1,141	1,141	1,141	0,71%
21.07.2025	1,133	1,133	1,133	1,133	0,89%
18.07.2025	1,123	1,123	1,123	1,123	0,18%
17.07.2025	1,121	1,121	1,121	1,121	0,99%
16.07.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	0,45%

Alta: 1,171

Baixa: 1,110

Diferença: 0,061

Média: 1,141

Var%: 5,973

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