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Ccb Principal Dual Income Bond Fund C (531017)

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1,123 +0,002 +0,18%

18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

531017 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 531017. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Dual Income Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	1,123	1,123	1,123	1,123	0,18%
17.07.2025	1,121	1,121	1,121	1,121	0,99%
16.07.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	0,45%
15.07.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	-0,09%
14.07.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	-0,18%
11.07.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	0,09%
10.07.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	0,45%
09.07.2025	1,102	1,102	1,105	1,102	-0,27%
08.07.2025	1,105	1,105	1,105	1,095	0,91%
07.07.2025	1,095	1,095	1,095	1,095	-0,36%
04.07.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	-0,27%
03.07.2025	1,102	1,102	1,102	1,092	0,92%
02.07.2025	1,092	1,092	1,092	1,092	-0,36%
01.07.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	0,55%
30.06.2025	1,090	1,090	1,090	1,086	0,37%
27.06.2025	1,086	1,086	1,086	1,081	0,46%
26.06.2025	1,081	1,081	1,082	1,081	-0,09%
25.06.2025	1,082	1,082	1,082	1,073	0,84%
24.06.2025	1,073	1,073	1,073	1,063	0,94%
23.06.2025	1,063	1,063	1,063	1,059	0,38%
20.06.2025	1,059	1,059	1,062	1,059	-0,28%

Alta: 1,123

Baixa: 1,059

Diferença: 0,064

Média: 1,095

Var%: 5,744

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