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Ccb Principal Income Enhanced Fund A (530009)

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1,575 +0,001 +0,06%

01/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 530009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB-Principal Income Enhanced Fund A (530009). Nossos dados do CCB-Principal Income Enhanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,730	6,730
Ações	6,180	6,180
Título	53,230	53,230
Conversíveis	2,470	2,470
Outros	31,390	31,390

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,208	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	1,581	2,165
Índice Preço/Vendas	1,496	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,402	13,589
Retorno com dividendos	3,459	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	8,682	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,280	20,410
Serviços Financeiros	18,650	17,622
Utilidades	17,110	9,940
Industriais	14,640	23,176
Consumo Cíclico	9,740	14,316
Energia	6,680	8,433
Materiais Básicos	4,830	15,118
Serviços de Comunicação	4,510	6,542
Saúde	1,560	9,706

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	13,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	13,62	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13,12	-	-
CHINA POST GROUP CORPORATION LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	6,36	-	-
CHENGDU ECONOMIC AND TECHNOLOGY DEV ZONE JIANSHE DEV CO.,LTD. 2024 CP 2	-	6,25	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,10	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,07	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,41	21,92	+0,50%
ICBC	CNE000001P37	0,35	7,57	+2,58%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,31	302,30	-0,56%

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,85	1,79	2,61
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	0,99	2,04	-
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	0,90	1,91	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,81	1,75	2,53
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	0,89	1,90	-

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.458,1	-2,2	-0,03%
US 30	45.514,0	-30,9	-0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	111.120,0	+1.675,0	+1,53%
Índice Dólar	97,750	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	68,49	+0,34	+0,50%
Petróleo WTI	64,99	+0,38	+0,59%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.046,00	-6,75	-0,64%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1704	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	148,00	+0,80	+0,54%
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Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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MSFT 3.625% 15-De.	99,991	-0,000	-0,00%
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PenghuaDoubleBond.	1,347	-0,003	-0,19%
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