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Ccb Principal Income Enhanced Fund A (530009)

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1,571 +0,001 +0,06%

22/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 530009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB-Principal Income Enhanced Fund A (530009). Nossos dados do CCB-Principal Income Enhanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,730	3,730
Ações	14,450	14,450
Título	30,850	30,850
Conversíveis	3,780	3,780
Outros	47,190	47,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,852	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	2,213	2,257
Índice Preço/Vendas	2,178	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,093	14,489
Retorno com dividendos	2,845	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	9,345	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,130	21,230
Industriais	18,530	21,626
Serviços Financeiros	13,900	17,085
Materiais Básicos	11,160	18,466
Consumo Não-Cíclico	8,590	10,914
Saúde	3,380	10,367
Energia	2,570	3,848
Consumo Cíclico	2,290	12,221
Utilidades	2,040	6,591
Serviços de Comunicação	1,410	6,873

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	6,33	-	-
ZHENGZHOU AIRPORT XINGGANG INVESTMENT GROUP CO., LTD. 2024 MTN8	-	6,18	-	-
XINJIANG KEKEDALA STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT&OP CO.,LTD. 2025 MTN 1	-	6,13	-	-
LUOYANG NEW AREA CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2025 CP 2	-	6,11	-	-
GUANGXI TOURISM DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2025 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	6,10	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,72	-	-
GUANGDONG LEADYO IC TESTING CO., LTD. BOND	-	0,52	-	-
Semiconductor M	CNE1000041W8	0,50	128,51	-0,32%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	0,37	20,66	+0,93%
Sichuan Road & Bridge	CNE000001DQ4	0,35	8,49	+0,12%

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,96	1,78	2,60
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	1,12	2,02	-
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	1,02	1,89	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,92	1,74	2,51
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	1,01	1,89	-

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US 30	46.459,0	+77,5	+0,17%
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