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Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd B (002753)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,64B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002753

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd B (002753). Nossos dados do CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	43,800	43,800
Título	1,250	1,250
Outros	54,950	54,950

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,796	51,215
Corporativo	1,249	4,855

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,37	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 309TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	0,74	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD155	-	0,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	0,64	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD345	-	0,62	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 9	-	0,61	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269,64B	0,26	1,86	2,74
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,27	1,99	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134,46B	0,25	1,83	2,64
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134,46B	0,27	1,97	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	73,63B	0,29	2,08	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.909,9	-164,2	-3,24%
US 30	37.367,0	-947,9	-2,47%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.347,5	-2.932,5	-3,65%
Índice Dólar	102,280	-0,488	-0,47%

Petróleo Brent	63,91	-1,67	-2,55%
Petróleo WTI	60,34	-1,65	-2,66%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	982,75	+5,75	+0,59%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.041,36	+5,96	+0,20%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4600	+0,0595	+0,93%
EUR/Dólar	1,1008	+0,0053	+0,48%
Dólar/JPY	145,92	-0,98	-0,67%
GBP/Dólar	1,2920	+0,0030	+0,23%
GBP/BRL	7,5821	+0,0511	+0,68%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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