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Ccb Principal Jia Xinjinbao Mmkt Fd B (002753)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,93B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002753

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd B (002753). Nossos dados do CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,040	50,040	0,000
Outros	49,960	49,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,039	48,028

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	40,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 309TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 17	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 37	-	0,95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 44	-	0,95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 45	-	0,95	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2025 CD 54	-	0,94	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2025 CD 56	-	0,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	0,81	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 25	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,85	1,79	2,61
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	0,90	1,91	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,81	1,75	2,53
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	0,89	1,90	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	67,46B	0,97	2,01	-

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Ibovespa Futuros	143.690	-1.010	-0,70%
US 500	6.485,4	+3,9	+0,06%
US 30	45.417,4	+16,3	+0,04%
S&P 500 VIX	15,29	+0,11	+0,72%
Bitcoin Futuro	112.615,0	+1.280,0	+1,15%
Índice Dólar	97,400	-0,328	-0,34%

Petróleo Brent	66,14	+0,64	+0,98%
Petróleo WTI	62,39	+0,52	+0,84%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.675,92	+22,62	+0,62%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4180	+0,0053	+0,10%
EUR/BRL	6,3735	+0,0295	+0,46%
EUR/Dólar	1,1763	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	147,42	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3550	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,3429	+0,0329	+0,45%
CAD/BRL	3,9235	+0,0091	+0,23%

Petrobras PN	30,68	+0,09	+0,29%
Vale ON	56,44	+0,22	+0,39%
Casas Bahia ON	4,28	-0,27	-5,93%
Magazine Luiza ON	9,03	-0,24	-2,59%
IRB Brasil ON	46,05	-0,47	-1,01%
Oi ON	0,52	-0,02	-3,70%
Weg ON	37,56	-0,29	-0,77%

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