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Ccb Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A (530005)

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1,239 +0,009 +0,70%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

530005 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 530005. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	1,239	1,239	1,239	1,239	0,70%
07.08.2025	1,230	1,230	1,230	1,228	0,13%
06.08.2025	1,228	1,228	1,228	1,228	0,75%
05.08.2025	1,219	1,219	1,219	1,219	0,88%
04.08.2025	1,209	1,209	1,209	1,208	0,07%
01.08.2025	1,208	1,208	1,218	1,208	-0,81%
31.07.2025	1,218	1,218	1,238	1,218	-1,64%
30.07.2025	1,238	1,238	1,238	1,238	-0,06%
29.07.2025	1,239	1,239	1,239	1,239	0,52%
28.07.2025	1,232	1,232	1,232	1,232	0,46%
25.07.2025	1,227	1,227	1,227	1,227	0,11%
24.07.2025	1,225	1,225	1,225	1,225	0,77%
23.07.2025	1,216	1,216	1,216	1,216	0,26%
22.07.2025	1,213	1,213	1,213	1,213	0,36%
21.07.2025	1,209	1,209	1,209	1,209	0,33%
18.07.2025	1,205	1,205	1,205	1,205	-0,22%
17.07.2025	1,207	1,207	1,207	1,207	0,78%
16.07.2025	1,198	1,198	1,198	1,198	-0,70%
15.07.2025	1,207	1,207	1,207	1,207	0,61%
14.07.2025	1,199	1,199	1,199	1,199	-0,27%
11.07.2025	1,202	1,202	1,202	1,202	0,37%
10.07.2025	1,198	1,198	1,198	1,198	-0,50%
09.07.2025	1,204	1,204	1,204	1,203	0,09%
08.07.2025	1,203	1,203	1,203	1,195	0,64%

Alta: 1,239

Baixa: 1,195

Diferença: 0,043

Média: 1,216

Var%: 3,614

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