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CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A (530005)

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1,568 -0,008 -0,51%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

530005 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 530005. Você encontrará o preço de fechamento do fundo CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

Baixar dados

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2026	1,568	1,568	1,568	1,568	-0,51%
29.09.2026	1,576	1,576	1,576	1,576	-0,28%
28.09.2026	1,581	1,581	1,581	1,581	-2,65%
24.09.2026	1,624	1,624	1,624	1,624	-2,23%
23.09.2026	1,661	1,661	1,661	1,661	-0,55%
22.09.2026	1,670	1,670	1,670	1,670	-0,35%
21.09.2026	1,676	1,676	1,676	1,676	0,59%
18.09.2026	1,666	1,666	1,666	1,666	1,53%
17.09.2026	1,641	1,641	1,641	1,641	-0,45%
16.09.2026	1,648	1,648	1,648	1,648	0,94%
15.09.2026	1,633	1,633	1,633	1,633	-0,06%
14.09.2026	1,634	1,634	1,634	1,634	-1,01%
11.09.2026	1,651	1,651	1,651	1,651	-0,43%
10.09.2026	1,658	1,658	1,658	1,658	-0,73%
09.09.2026	1,670	1,670	1,670	1,670	0,00%
08.09.2026	1,670	1,670	1,670	1,670	-1,17%
07.09.2026	1,690	1,690	1,690	1,643	2,81%
04.09.2026	1,643	1,643	1,643	1,643	-0,91%
03.09.2026	1,658	1,658	1,663	1,658	-0,25%
02.09.2026	1,663	1,663	1,663	1,663	-1,83%

Alta: 1,690

Baixa: 1,568

Diferença: 0,121

Média: 1,644

Var%: -7,404

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