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Ccb Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A (530005)

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1,560 +0,019 +1,23%

22/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

530005 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 530005. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.09.2025	1,560	1,560	1,560	1,541	1,23%
19.09.2025	1,541	1,541	1,541	1,541	0,00%
18.09.2025	1,540	1,540	1,540	1,540	0,31%
17.09.2025	1,536	1,536	1,536	1,504	2,13%
16.09.2025	1,504	1,504	1,504	1,504	0,24%
15.09.2025	1,500	1,500	1,500	1,497	0,21%
12.09.2025	1,497	1,497	1,498	1,497	-0,08%
11.09.2025	1,498	1,498	1,498	1,442	3,91%
10.09.2025	1,442	1,442	1,442	1,442	1,11%
09.09.2025	1,426	1,426	1,440	1,426	-1,00%
08.09.2025	1,440	1,440	1,440	1,440	-0,86%
05.09.2025	1,453	1,453	1,453	1,453	3,94%
04.09.2025	1,398	1,398	1,398	1,398	-2,65%
03.09.2025	1,436	1,436	1,436	1,436	1,00%
02.09.2025	1,421	1,421	1,421	1,421	-1,37%
01.09.2025	1,441	1,441	1,441	1,421	1,44%
29.08.2025	1,421	1,421	1,421	1,421	1,68%
28.08.2025	1,397	1,397	1,397	1,397	2,27%
27.08.2025	1,366	1,366	1,366	1,366	-1,19%
26.08.2025	1,383	1,383	1,383	1,383	-0,82%
25.08.2025	1,394	1,394	1,394	1,394	1,53%

Alta: 1,560

Baixa: 1,366

Diferença: 0,193

Média: 1,457

Var%: 13,591

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