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Ccb Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A (530005)

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1,207 +0,009 +0,78%

17/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

530005 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 530005. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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17.07.2025	1,207	1,207	1,207	1,207	0,78%
16.07.2025	1,198	1,198	1,198	1,198	-0,70%
15.07.2025	1,207	1,207	1,207	1,207	0,61%
14.07.2025	1,199	1,199	1,199	1,199	-0,27%
11.07.2025	1,202	1,202	1,202	1,202	0,37%
10.07.2025	1,198	1,198	1,198	1,198	-0,50%
09.07.2025	1,204	1,204	1,204	1,203	0,09%
08.07.2025	1,203	1,203	1,203	1,195	0,64%
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04.07.2025	1,201	1,201	1,201	1,201	0,54%
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01.07.2025	1,175	1,175	1,175	1,175	0,22%
30.06.2025	1,172	1,172	1,172	1,167	0,46%
27.06.2025	1,167	1,167	1,167	1,167	0,17%
26.06.2025	1,165	1,165	1,175	1,165	-0,83%
25.06.2025	1,175	1,175	1,175	1,175	0,98%
24.06.2025	1,163	1,163	1,163	1,163	0,92%
23.06.2025	1,153	1,153	1,157	1,153	-0,38%
20.06.2025	1,157	1,157	1,157	1,157	0,05%
19.06.2025	1,156	1,156	1,166	1,156	-0,80%
18.06.2025	1,166	1,166	1,166	1,166	0,53%

Alta: 1,207

Baixa: 1,153

Diferença: 0,055

Média: 1,183

Var%: 4,113

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