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Ccb Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A (530005)

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05/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

530005 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 530005. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.03.2025	1,233	1,233	1,233	1,233	0,46%
04.03.2025	1,227	1,227	1,227	1,227	-0,52%
03.03.2025	1,234	1,234	1,234	1,234	-0,89%
28.02.2025	1,245	1,245	1,245	1,245	-3,03%
27.02.2025	1,283	1,283	1,283	1,283	-0,63%
26.02.2025	1,292	1,292	1,292	1,292	0,00%
25.02.2025	1,291	1,291	1,291	1,291	-1,00%
24.02.2025	1,304	1,304	1,304	1,304	-1,08%
21.02.2025	1,318	1,318	1,318	1,318	3,10%
20.02.2025	1,279	1,279	1,279	1,279	0,17%
19.02.2025	1,276	1,276	1,276	1,276	1,31%
18.02.2025	1,260	1,260	1,260	1,260	-0,11%
17.02.2025	1,261	1,261	1,261	1,261	0,21%
14.02.2025	1,259	1,259	1,259	1,259	0,79%
13.02.2025	1,249	1,249	1,249	1,249	-1,19%
12.02.2025	1,264	1,264	1,264	1,264	1,17%
11.02.2025	1,249	1,249	1,249	1,249	-0,45%
10.02.2025	1,255	1,255	1,255	1,255	0,20%
07.02.2025	1,253	1,253	1,253	1,253	1,01%
06.02.2025	1,240	1,240	1,240	1,240	1,67%

Alta: 1,318

Baixa: 1,227

Diferença: 0,091

Média: 1,264

Var%: 1,082

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