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Ccb Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A (530005)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund (530005). Nossos dados do CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,510	12,510	0,000
Ações	88,650	88,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,477	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	2,146	2,569
Índice Preço/Vendas	1,682	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,919	10,231
Retorno com dividendos	2,441	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	28,379	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	38,930	20,829
Tecnologia	21,310	27,316
Energia	13,300	5,406
Serviços Financeiros	6,200	6,242
Saúde	5,620	14,470
Consumo Cíclico	5,400	9,794
Materiais Básicos	4,880	9,672
Consumo Não-Cíclico	4,350	11,188

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wuhan East Lake Hi-Tech	CNE000000V71	6,72	10,71	+0,85%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	5,30	25,34	+1,36%
Founder Securities	CNE1000015Y8	5,02	8,61	-0,46%
Sany Heavy Energy	CNE100005QJ1	4,49	27,80	-0,43%
Shanghai Baosight Software A	CNE000000C66	4,25	40,29	-1,08%
Hebei Sinopack	CNE1000049Q3	4,03	60,94	+0,23%
Naruida Tech	CNE100005ZQ7	3,58	65,11	-1,02%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,27	202,42	+0,43%
WG Tech JiangXi	CNE100003FJ9	3,15	33,58	-1,78%
China Auto Engineering	CNE100001FM7	3,08	19,76	0,00%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,14B	3,87	-2,71	10,08
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,68B	-0,79	5,66	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,33B	0,84	-9,70	12,47
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,33B	0,85	-9,81	-
CCB Principal Pot New Blue Chip Eq	1,22B	0,48	5,50	-

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.323,4	+2,0	+0,04%
US 30	39.880,8	+7,8	+0,02%
S&P 500 VIX	11,86	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	70.055,0	+90,0	+0,13%
Índice Dólar	104,550	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	82,31	-0,57	-0,69%
Petróleo WTI	78,06	-0,60	-0,76%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.241,25	+5,50	+0,45%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.418,60	-7,30	-0,30%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5468	-0,0062	-0,11%
EUR/Dólar	1,0854	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,32	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2711	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,5147	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7465	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
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IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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