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Ccb Principal Solid Return 6-month Interval Bond Fund (c Shares) (0P0000ZN17)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZN17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Solid Return 2-year Interval Bond Fu (0P0000ZN17). Nossos dados do CCB Principal Solid Return 2-year Interval Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,200	3,200
Título	28,700	28,700
Outros	68,090	68,090

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	28,703	33,886
Não alocado	3,205	9,495

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NANNING INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	7,89	-	-
WEINING INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5,92	-	-
LIUZHOU IRON & STEEL CO., LTD 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,99	-	-
GUANGXI LIUZHOU IRON AND STEEL GROUP COMPANY LIMITED 2024 MTN 4	-	4,96	-	-
GUANGXI ROAD AND BRIDGE ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2024 MTN 6	-	4,95	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	314,93B	1,12	2,02	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	314,93B	0,96	1,78	2,60
CCB Principal Cash Income MMF	143,81B	1,02	1,89	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	119,53B	0,92	1,74	2,51
CCB Principal Cash Tianli Money M B	119,53B	1,01	1,89	-

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US 30	46.385,4	+138,1	+0,30%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.510,0	+2.740,0	+2,50%
Índice Dólar	97,635	-0,189	-0,19%

Petróleo Brent	68,78	-0,44	-0,64%
Petróleo WTI	65,22	-0,50	-0,76%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.011,63	-2,13	-0,21%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.819,95	+10,95	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2735	+0,0210	+0,34%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	148,95	-0,56	-0,37%
GBP/Dólar	1,3431	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,1855	+0,0170	+0,24%
CAD/BRL	3,8385	+0,0063	+0,16%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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