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Ccb Principal Stable Value Mixed Fund (530016)

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2,792 +0,037 +1,34%

29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,12M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Stable Value Mixed Fund (530016). Nossos dados do CCB Principal Stable Value Mixed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	43,000	43,000	0,000
Ações	62,730	62,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,958	16,815
Índice Preço/Valor Contábil	3,523	2,348
Índice Preço/Vendas	1,683	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,798	10,136
Retorno com dividendos	3,132	2,458
Crescimento de lucros em 5 anos	11,315	11,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,170	7,708
Consumo Cíclico	23,990	12,965
Consumo Não-Cíclico	23,760	11,253
Serviços Financeiros	14,180	10,589
Tecnologia	4,900	23,927

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	6,02	51,88	+1,97%
Yonghui Superstores	CNE100000XX9	5,90	5,18	+0,97%
ICBC	CNE000001P37	5,35	7.43	+0.68%
Huadong Med A	CNE0000011S1	4,85	44,30	+0,96%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,79	1.480,00	+2,34%
Bank of China A	CNE000001N05	3,55	5,52	-0,18%
Hangzhou Jiebai	CNE000000DP8	3,21	8,01	+0,38%
SVG Optronics	CNE100001H35	3,07	25,69	+0,20%
Gambol Pet	CNE1000066L8	3,04	97,60	+3,30%
Jiajiayue	CNE100002ZV4	3,02	11,19	-0,36%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,46B	11,10	-0,22	3,48
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,41B	-3,27	-3,85	4,42
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,41B	-3,36	-3,95	-
CCB Principal Global Opportunity St	1,2B	7,70	22,74	10,47
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,06B	-3,94	-10,98	1,04

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Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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