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Ccb Principal Stable Value Mixed Fund (530016)

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2,585 -0,050 -1,79%

03/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,43M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Stable Value Mixed Fund (530016). Nossos dados do CCB Principal Stable Value Mixed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	64,870	64,870
Ações	32,530	32,530
Outros	2,600	2,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,528	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,192	2,389
Índice Preço/Vendas	4,757	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,280	10,130
Retorno com dividendos	3,549	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	4,656	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,510	10,795
Saúde	43,150	10,953
Utilidades	9,340	3,959

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICBC	CNE000001P37	7,92	6.71	-1.32%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	7,03	5.15	-0.96%
Mehow Innovative	CNE100005WP6	4,55	33,10	+4,28%
BMC Medical	CNE100005WQ4	4,01	60,66	-1,30%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,04	29,00	-0,68%
Aurisco Pharmaceutical Co	CNE1000042S4	2,12	20,30	-0,93%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	1,29	60,77	-1,98%
Shandong Intco Medical	CNE100003456	1,05	23,87	-1,85%
Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co	CNE1000051M8	1,02	24,17	-2,93%
Bank of China A	CNE000001N05	0,51	5,35	-0,37%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,86B	5,98	-6,66	6,59
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,67B	1,99	-8,51	12,25
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,5B	0,73	-8,70	5,26
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,44B	1,08	-6,09	9,97
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,44B	1,05	-6,19	-

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US 30	42.703,0	+305,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	99.230,0	+1.180,0	+1,20%
Índice Dólar	108,800	-0,410	-0,38%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
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