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Ccb Principal Stable Value Mixed Fund (530016)

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01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,12M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Stable Value Mixed Fund (530016). Nossos dados do CCB Principal Stable Value Mixed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	43,000	43,000	0,000
Ações	62,730	62,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,958	16,815
Índice Preço/Valor Contábil	3,523	2,348
Índice Preço/Vendas	1,683	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,798	10,136
Retorno com dividendos	3,132	2,458
Crescimento de lucros em 5 anos	11,315	11,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,170	7,708
Consumo Cíclico	23,990	12,965
Consumo Não-Cíclico	23,760	11,253
Serviços Financeiros	14,180	10,589
Tecnologia	4,900	23,927

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	6,02	51,70	+0,19%
Yonghui Superstores	CNE100000XX9	5,90	4,74	+0,21%
ICBC	CNE000001P37	5,35	7,62	+0,79%
Huadong Med A	CNE0000011S1	4,85	43,73	-1,29%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,79	1.417,00	-0,33%
Bank of China A	CNE000001N05	3,55	5,55	0,00%
Hangzhou Jiebai	CNE000000DP8	3,21	7,72	0,00%
SVG Optronics	CNE100001H35	3,07	21,13	-0,09%
Gambol Pet	CNE1000066L8	3,04	90,60	+0,24%
Jiajiayue	CNE100002ZV4	3,02	10,56	-1,12%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,46B	5,60	-2,52	1,21
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,41B	-4,00	-7,24	2,58
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,41B	-4,05	-7,33	-
CCB Principal Global Opportunity St	1,2B	5,62	26,95	9,69
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,06B	-7,51	-12,06	-0,59

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
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Bitcoin Futuro	113.570,00	-3.865,00	-3,29%
Índice Dólar	98,93	-0,81	-0,81%

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