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Ccb Principal Stable Value Mixed Fund (530016)

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2,547 +0,003 +0,12%

11/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Stable Value Mixed Fund (530016). Nossos dados do CCB Principal Stable Value Mixed Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	64,870	64,870
Ações	32,530	32,530
Outros	2,600	2,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,528	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,192	2,389
Índice Preço/Vendas	4,757	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,280	10,130
Retorno com dividendos	3,549	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	4,656	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	47,510	10,795
Saúde	43,150	10,953
Utilidades	9,340	3,959

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICBC	CNE000001P37	7,92	6.90	+1.17%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	7,03	5.14	+0.59%
Mehow Innovative	CNE100005WP6	4,55	31,99	-1,60%
BMC Medical	CNE100005WQ4	4,01	63,11	-0,24%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,04	27,99	+0,32%
Aurisco Pharmaceutical Co	CNE1000042S4	2,12	20,17	+0,05%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	1,29	58,87	+0,87%
Shandong Intco Medical	CNE100003456	1,05	26,39	-0,57%
Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co	CNE1000051M8	1,02	25,25	+0,80%
Bank of China A	CNE000001N05	0,51	5,40	+0,37%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,79B	-1,07	-3,98	5,54
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,42B	-1,87	-7,18	7,80
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,42B	-1,88	-7,29	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,38B	-3,24	-5,17	3,49
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,1B	-1,58	-4,52	11,76

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US 30	44.145,7	-448,1	-1,00%
S&P 500 VIX	16,76	+0,74	+4,62%
Bitcoin Futuro	95.087,5	-1.487,5	-1,54%
Índice Dólar	108,240	+0,407	+0,38%

Petróleo Brent	75,90	-1,10	-1,43%
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