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Ccb Principal Xinan Mix A (001304)

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19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 324,85M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001304

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Xinan Mix (001304). Nossos dados do CCB Principal Xinan Mix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,700	0,700
Ações	67,870	67,870
Título	22,790	22,790
Conversíveis	4,390	4,390
Outros	4,250	4,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,143	18,984
Índice Preço/Valor Contábil	2,073	2,426
Índice Preço/Vendas	1,496	2,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,340	13,357
Retorno com dividendos	1,684	2,305
Crescimento de lucros em 5 anos	12,965	18,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,780	25,916
Industriais	24,140	19,644
Serviços Financeiros	9,340	14,191
Consumo Não-Cíclico	7,550	10,945
Materiais Básicos	6,360	12,203
Saúde	5,840	14,542
Consumo Cíclico	5,290	13,841
Serviços de Comunicação	3,410	5,035
Utilidades	1,580	4,290
Imóveis	0,730	5,219

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4,76	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 10	-	3,46	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,16	34,01	-0,41%
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 43	-	2,89	-	-
ICBC	CNE000001P37	2,67	5,52	+0,36%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2,11	330,55	+0,52%
NARI Tech	CNE000001G38	2,11	24,53	+0,04%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2,10	408,50	+0,86%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,14B	2,62	-3,98	9,77
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,68B	-0,82	3,29	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,4B	-0,32	-8,29	7,37
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,33B	-2,05	-10,72	12,19
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,33B	-2,07	-10,83	-

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US 30	38.857,5	+22,6	+0,06%
S&P 500 VIX	12,55	+0,07	+0,56%
Bitcoin Futuro	66.175,0	+1.225,0	+1,89%
Índice Dólar	105,079	+0,203	+0,19%

Petróleo Brent	85,35	+0,28	+0,33%
Petróleo WTI	80,79	+0,08	+0,10%
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Cacau NY	9.408,50	+18,50	+0,20%
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Açúcar NY nº11	19,38	+0,46	+2,43%

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GBP/Dólar	1,2687	-0,0030	-0,24%
GBP/BRL	6,8533	-0,0601	-0,87%
CAD/BRL	3,9415	-0,0277	-0,70%

Petrobras PN	35,93	+0,03	+0,08%
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Casas Bahia ON	5,72	+0,22	+4,00%
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