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Cfs Fc W Pen-pm Capital Enhanced Yield (LP65001633)

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06/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06814

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65001633

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld (LP65001633). Nossos dados do CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,250	28,270	0,020
Título	69,060	69,060	0,000
Conversíveis	2,380	2,380	0,000
Outros	0,310	0,340	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,046	13,977
Índice Preço/Valor Contábil	1,094	1,644
Índice Preço/Vendas	0,994	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,426	9,503
Retorno com dividendos	9,388	4,707
Crescimento de lucros em 5 anos	29,187	14,535

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,984	55,462
Não alocado	27,673	25,537
Governo	6,229	22,154
Securitizado	4,830	17,119

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3,78	-	-
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0272219	3,49	-	-
ASX Ltd.	AU3FN0085148	3,40	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	3,26	96,980	-0,05%
ING Bank (Australia) Ltd.	AU3FN0085734	3,07	-	-
Aurizon Finance Pty Ltd	AU3CB0278380	2,97	-	-
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	2,93	-	-
Australian Gas Networks Ltd.	AU300ENL0039	2,92	-	-
DBNGP Finance Co Pty Limited	AU3CB0253417	2,46	-	-
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,65B	2,65	1,70	1,83
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	4,06	7,18	3,66
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	3,44	6,22	3,14
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	885,19M	2,66	1,72	1,85
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	769,14M	3,75	2,47	1,84

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Fidelity Funds - .	0,768	0,000	0,00%
More Government C.	128,720	+0,010	+0,01%
BRR	10,18	-0,12	-1,17%
LLB Anleihen Stra.	151,280	+0,180	+0,12%