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Cfs Fc W Pen-pm Capital Enhanced Yield (LP65001633)

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2,383 0,000 0,00%

06/01 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06814

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65001633

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld (LP65001633). Nossos dados do CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,780	23,810	0,030
Título	73,680	80,870	7,190
Conversíveis	2,460	2,460	0,000
Outros	0,090	0,340	0,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,046	14,163
Índice Preço/Valor Contábil	1,094	1,687
Índice Preço/Vendas	0,994	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,426	9,093
Retorno com dividendos	9,388	4,757
Crescimento de lucros em 5 anos	29,187	14,526

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,077	70,509
Não alocado	23,801	24,549
Securitizado	6,251	16,108
Governo	-5,196	18,071
Derivativo	-0,021	33,932

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0272219	3,60	-	-
ASX Ltd.	AU3FN0085148	3,51	-	-
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3,34	-	-
ING Bank (Australia) Ltd.	AU3FN0085734	3,17	-	-
Australian Gas Networks (Vic 3) Pty Ltd ENVHDV 3.0	AU300ENL0039	3,00	166,791	+0,54%
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	3,00	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd THLTDQ 4.111	AU3FN0025987	2,67	100,003	-0,01%
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2,57	-	-
DBNGP Finance Co Pty Ltd DUETFC 4.225 28-May-2025	AU3CB0253417	2,56	99,327	+0,07%

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,58B	2,72	-1,71	1,94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	5,50	3,99	2,87
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	6,46	4,59	3,34
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861,67M	2,73	-1,69	1,96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661,07M	2,15	-1,18	1,76

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Ibovespa Futuros	122.260	+1.160	+0,96%
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US 30	42.533,9	-180,3	-0,42%
S&P 500 VIX	17,86	+1,82	+11,35%
Bitcoin Futuro	97.190,0	-5.445,0	-5,31%
Índice Dólar	108,490	+0,389	+0,36%

Petróleo Brent	77,04	+0,74	+0,97%
Petróleo WTI	74,27	+0,71	+0,97%
Café Contrato C	320,15	+1,55	+0,49%
Soja Chicago	997,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	11.223,00	-154,00	-1,35%
Ouro	2.664,40	+17,00	+0,64%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,18	+0,93%

Dólar/BRL	6,1039	-0,0113	-0,18%
EUR/BRL	6,3136	-0,0397	-0,62%
EUR/Dólar	1,0343	-0,0047	-0,45%
Dólar/JPY	157,97	+0,37	+0,23%
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GBP/BRL	7,6171	-0,0400	-0,52%
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Petrobras PN	36,97	+0,76	+2,10%
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