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Cfs Fc W Psup-pimco Australian Bond (LP65001394)

Sydney

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2,012 +0,004 +0,19%

25/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06178

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65001394

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W PSup-Aberdeen W Aus Fixed Inc (LP65001394). Nossos dados do CFS FC W PSup-Aberdeen W Aus Fixed Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,200	127,970	12,770

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,541	55,522
Securitizado	22,768	8,140
Corporativo	22,438	21,650
Não alocado	-15,176	8,902
Derivativo	-0,563	10,759

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 286

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	15,50	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	8,20	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000XVGHI4	5,31	-	-
Aust 5yr Bond Fut Dec24	-	4,57	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	3,18	79,815	-0,77%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	3,11	95,606	-0,28%
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0002082	2,96	-	-
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0001571	2,74	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0002504	2,72	-	-
Queensland Treasury Corporation	AU3CB0248037	2,55	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,62B	1,62	1,45	1,74
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	2,74	6,47	3,50
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	2,36	5,60	3,00
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	876,79M	1,62	1,47	1,75
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	754,02M	3,07	2,84	1,81

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
CFS FC W PSup-Abe.	2,012	+0,004	+0,19%
RT PIF dynamisch .	18,030	-0,030	-0,17%
MUKAM MUFJ 6 Asse.	12.308,000	+27,000	+0,22%
Allan Gray Stable.	49,662	+0,095	+0,19%
Neuberger Berman .	62,68	-0,04	-0,06%
BNP PARIBAS ARBIT.	11,38	0,00	0,00%
AllianceBernstein.	10.736,000	+29,000	+0,27%
ICICI Prudential .	27,490	+0,080	+0,29%