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Cfs Fc W Psup-schroder Abs Return Inc (LP65001466)

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25/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06491

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65001466

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec (LP65001466). Nossos dados do CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,590	37,850	13,260
Título	74,710	107,790	33,080
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,004
Índice Preço/Valor Contábil	0,430	1,656
Índice Preço/Vendas	0,087	1,606
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,482
Retorno com dividendos	-	4,717
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,465

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,842	54,769
Governo	13,482	20,047
Não alocado	20,931	23,078
Securitizado	16,157	17,924
Derivativo	2,086	43,499

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Schatz Fut Dec24	-	20,10	-	-
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	9,88	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	5,21	-	-
Euro-Bobl Future Dec24	-	3,46	-	-
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	3,04	17,172	+0,05%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3,03	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited Atf Light Trust 2024-1	AU3FN0091591	2,34	-	-
QBE Insurance Group Ltd.	XS1707749229	2,28	-	-
United States Treasury Notes	-	2,19	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,62B	1,62	1,45	1,74
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	2,36	5,60	3,00
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	2,74	6,47	3,50
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	876,79M	1,62	1,47	1,75
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	754,02M	3,07	2,84	1,81

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
CFS FC W PSup-Sch.	2,144	+0,002	+0,07%
HKD/AED	0,4679	0,0000	0,00%
Destra Flaherty &.	16,900	-0,100	-0,59%
Eastspring Indone.	8.628,000	+136,000	+1,60%
AllianceBernstein.	10.736,000	+29,000	+0,27%
STK LONG ONLY INS.	235,613	+0,328	+0,14%
Fondo Banorte Ixe.	2,513	+0,032	+1,27%
AdvisorShares Psy.	14,090	-0,006	-0,04%