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Cfs Fc W Psup-schroder Abs Return Inc (LP65001466)

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13/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06491

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65001466

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec (LP65001466). Nossos dados do CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,100	67,990	13,890
Título	45,150	80,900	35,750
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,016
Índice Preço/Valor Contábil	0,430	1,698
Índice Preço/Vendas	0,087	1,593
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,113
Retorno com dividendos	-	4,785
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,776

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,711	26,247
Corporativo	45,639	52,655
Governo	-12,127	19,990
Securitizado	13,300	17,161
Derivativo	0,977	30,792

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	5,89	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	4,91	-	-
Euro-Schatz Fut Dec24	-	4,74	-	-
Euro-Bobl Future Dec24	-	3,39	-	-
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	2,91	16,809	+0,48%
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2,15	-	-
QBE Insurance Group Ltd.	XS1707749229	2,13	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	2,11	135,62	-0,16%
United States Treasury Notes	-	2,08	-	-
Perpetual Limited As Trustee For Puma Series 2023- 1	AU3FN0082343	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,6B	0,47	-1,23	1,58
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	0,56	4,51	3,02
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	0,63	5,18	3,51
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	870,52M	0,46	-1,20	1,59
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	725,22M	0,16	-0,64	1,50

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US 30	44.567,0	+21,7	+0,05%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.200,00	-1.355,00	-1,39%
Índice Dólar	106,620	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	74,72	-0,02	-0,03%
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Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
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