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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (LP68162446)

Sydney

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27/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF12416

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68162446

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS Wholesale Global Listed Infrastructure Sec-Cla (LP68162446). Nossos dados do CFS Wholesale Global Listed Infrastructure Sec-Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,680	90,470	88,790
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,891	17,726
Índice Preço/Valor Contábil	2,170	2,094
Índice Preço/Vendas	2,258	2,191
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,364	8,737
Retorno com dividendos	4,184	4,191
Crescimento de lucros em 5 anos	7,037	8,202

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	49,190	54,187
Industriais	33,000	32,878
Energia	9,880	9,714
Imóveis	7,920	7,216

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy	US65339F1012	7,02	70,25	-4,71%
Transurban	AU000000TCL6	5,72	12,400	+0,65%
Duke Energy	US26441C2044	4,41	99,75	-0,84%
Southern	US8425871071	4,32	77,46	-0,74%
American Tower	US03027X1000	4,27	194,76	-0,29%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,18	175,22	+1,75%
Dominion Energy	US25746U1097	3,55	49,07	-1,09%
Eversource Energy	US30040W1080	3,55	56,46	-1,28%
Xcel Energy	US98389B1008	3,24	53,12	-1,36%
Atlas Arteria	AU0000013559	3,19	5,11	-1,35%

Principais fundos de ações por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4,66B	4,75	3,02	5,83
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,66B	4,41	3,04	5,30
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,66B	4,71	2,75	5,54
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,66B	4,21	2,65	5,19
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4,07B	6,44	5,90	13,29

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Ibovespa Futuros	125.368	-524	-0,42%
US 500	5.488,2	+5,3	+0,10%
US 30	39.175,6	+11,5	+0,03%
S&P 500 VIX	12,29	+0,05	+0,41%
Bitcoin Futuro	61.100,0	-772,5	-1,25%
Índice Dólar	105,487	-0,084	-0,08%

Petróleo Brent	85,17	-0,09	-0,11%
Petróleo WTI	81,64	-0,10	-0,12%
Café Contrato C	226,85	+0,50	+0,22%
Soja Chicago	1.144,00	+8,00	+0,70%
Cacau NY	7.582,00	+309,00	+4,25%
Ouro	2.342,10	+5,50	+0,24%
Açúcar NY nº11	20,18	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,5620	+0,0601	+1,09%
EUR/BRL	5,9634	+0,0685	+1,16%
EUR/Dólar	1,0720	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	160,85	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,0343	+0,0806	+1,16%
CAD/BRL	4,0655	+0,0433	+1,08%

Petrobras PN	37,98	+0,27	+0,72%
Vale ON	62,35	+0,79	+1,28%
Casas Bahia ON	5,48	0,00	0,00%
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Weg ON	41,85	+0,15	+0,36%

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