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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (LP68162446)

Sydney

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1,321 +0,004 +0,32%

07/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF12416

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68162446

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS Wholesale Global Listed Infrastructure Sec-Cla (LP68162446). Nossos dados do CFS Wholesale Global Listed Infrastructure Sec-Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,270	4,270	0,000
Ações	95,730	95,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,169	17,639
Índice Preço/Valor Contábil	2,206	2,122
Índice Preço/Vendas	2,279	2,421
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,570	8,595
Retorno com dividendos	3,604	3,864
Crescimento de lucros em 5 anos	8,185	7,853

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	60,570	54,526
Industriais	23,730	31,475
Energia	15,700	12,433

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Entergy	US29364G1031	5,72	90,47	-0,07%
PG E	US69331C1080	5,25	15,00	-0,33%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,75	2.607,0	-1,47%
TC Energy	CA87807B1076	4,71	67,97	-0,54%
CSX	US1264081035	4,49	35,43	+0,51%
NextEra Energy	US65339F1012	4,21	72,41	-0,23%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,33	16,300	-1,03%
Emera Inc	CA2908761018	3,19	66,91	+1,21%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,12	1.135,00	-0,48%
WEC Energy	US92939U1060	3,09	110,35	-0,32%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Australia) Im Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4,93B	10,81	20,93	14,12
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,71B	5,33	8,22	5,60
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,71B	4,82	7,45	5,22
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,71B	5,08	7,90	5,38
CFS FC W PSup FirstChoice W Growth	3,93B	5,74	8,94	6,38

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Eurobank (USD) (L.	2,790	+0,013	+0,48%
141020	22	0	0,00%
Principal Real Es.	26,80	-0,23	-0,85%
FX FUNDO DE INVES.	58,263	0,000	0,00%
MDTR	1.160,0	-11,0	-0,94%