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Changsheng Positive Asset Allocation Bond Fund (080003)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,36M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 080003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Changsheng Positive Asset Allocation Bond Fund (080003). Nossos dados do Changsheng Positive Asset Allocation Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,870	0,870
Ações	19,520	19,520
Título	25,710	25,710
Conversíveis	10,750	10,750
Outros	43,150	43,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,625	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,598	2,185
Índice Preço/Vendas	1,359	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,541	14,390
Retorno com dividendos	2,813	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	7,871	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,500	20,326
Serviços Financeiros	21,430	17,620
Industriais	16,390	23,327
Consumo Não-Cíclico	9,750	12,048
Consumo Cíclico	8,730	14,463
Materiais Básicos	6,570	15,356
Saúde	5,240	9,759
Utilidades	3,960	9,764
Energia	3,090	8,582
Serviços de Comunicação	2,320	6,602
Imóveis	1,030	5,085

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	6,32	-	-
HAIDIAN DISTRICT OF BEIJING STATE-OWNED CAPITAL OP MGT CENT 2023 MTN1	-	4,92	-	-
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1	-	4,86	-	-
HUBEI LIANHE YOUTONG INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	4,81	-	-
CCCC TIANJIN DREDGING CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	4,80	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1,15	-	-
SHANGHAI HIUV NEW MATERIALS CO.,LTD. BOND	-	1,00	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,83	1.573,68	+0,23%
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	0,78	-	-
HUBEI GOTO BIOPHARM CO.,LTD. BOND	-	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Changsheng Tianlibao Money Market A	26,48B	0,30	1,61	2,32
Changsheng Tianlibao Money Market B	26,48B	0,20	1,79	2,55
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	8,62B	0,28	5,38	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	8,62B	0,25	5,17	-
Changsheng Money Market Fund A	6,03B	0,35	1,79	2,52

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1392	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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iShares MSCI EAFE.	1.551,25	0,00	0,00%
Sigma Internal Ra.	624,800	+0,520	+0,08%