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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund N Acc (0P0000THEC)

Irlanda

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B66WMM77

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEC). Nossos dados do Charlemagne Magna MENA Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,010	2,010	0,000
Ações	97,990	97,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,376	11,968
Índice Preço/Valor Contábil	1,785	1,712
Índice Preço/Vendas	1,907	2,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,446	7,080
Retorno com dividendos	2,920	3,529
Crescimento de lucros em 5 anos	9,432	11,507

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,880	41,368
Consumo Cíclico	13,560	7,742
Saúde	12,870	5,866
Industriais	12,600	8,796
Imóveis	12,220	8,552
Materiais Básicos	8,140	9,531
Energia	6,520	5,846
Utilidades	4,350	2,254
Tecnologia	1,530	2,245
Consumo Não-Cíclico	1,470	3,657
Serviços de Comunicação	0,870	6,627

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saudi Awwal	SA0007879089	7,88	32,30	+0,62%
Budget saudi	SA000A0MWH44	6,99	70,00	+2,04%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6,28	34,25	+0,88%
Emaar properti	AEE000301011	4,90	13,350	+1,52%
Emaar Develop	AEE001901017	4,42	13,000	-2,62%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4,21	93,30	+3,67%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	4,18	141,00	+4,14%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3,98	72,60	+0,14%
Almoosa Health	SA1661VHUP11	3,70	152,00	+0,53%
United Electronics	SA12U0RHUHH8	3,63	87,10	+0,11%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10,23M	1,02	9,40	10,43
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	115,71M	0,74	8,20	9,75
Charlemagne Magna MENA Fund R	36,44M	-11,19	6,52	9,57
IE00BKRCMM42	24,92M	-8,69	5,06	11,12

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Charlemagne Magna.	84,075	+0,823	+0,99%
Live Cattle c4	214,95	+1,05	+0,49%
BB PROEX CAMBIAL .	6,525	+0,014	+0,21%
OPTIMIZE SICAV Gl.	22,240	+0,028	+0,13%
ENETIA Energy Inf.	17.055,460	-100,750	-0,59%
Schroder Dana Pre.	37.509,650	-285,120	-0,75%
Yorkville Global .	15,095	+0,034	+0,23%
OP-Korkotuotto II.	89,450	-0,010	-0,01%