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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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28/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THDA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	1,710	0,000
Ações	98,290	98,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,315	8,992
Índice Preço/Valor Contábil	1,261	1,423
Índice Preço/Vendas	1,468	1,635
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,982	7,510
Retorno com dividendos	4,264	5,035
Crescimento de lucros em 5 anos	5,527	8,023

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,500	39,005
Consumo Cíclico	12,750	8,753
Tecnologia	10,310	9,991
Industriais	8,710	9,677
Materiais Básicos	8,010	4,112
Consumo Não-Cíclico	7,310	5,734
Energia	7,300	6,677
Saúde	4,540	4,718
Utilidades	1,900	2,059
Imóveis	1,670	9,549
Serviços de Comunicação	1,000	4,139

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Piraeus Bank	GRS014003032	7,83	6,61	-2,51%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,99	101.600,0	-2,78%
Alpha Bank	GRS015003007	4,80	3,387	-1,43%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,04	93,96	+1,03%
Zabka	LU2910446546	3,92	21,80	-0,91%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,87	516,50	+5,97%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,86	78.000	+0,91%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,85	27.750,0	+2,02%
Theon International	CY0200751713	2,59	24,90	+0,81%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,48	68,40	-1,30%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	131,44M	5,33	10,12	10,09
Charlemagne Magna MENA Fund G	2,83M	-9,72	7,09	10,01
Charlemagne Magna MENA FundRG	36,29M	-10,06	6,71	9,40

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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Oat Tf 0% Mg20 Eu.	99,95	0,00	0,00%
CCM Fondeposito F.	14,09	0,00	0,00%
Vanguard Diversif.	55,94	-0,34	-0,60%
Optimum Pers Sup-.	0,000	0,000	0,00%