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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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12/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THDA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,440	0,000
Ações	98,560	98,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,272	8,759
Índice Preço/Valor Contábil	1,381	1,361
Índice Preço/Vendas	1,431	1,583
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,126	7,527
Retorno com dividendos	3,146	4,562
Crescimento de lucros em 5 anos	10,751	8,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,490	37,812
Consumo Cíclico	15,730	8,680
Tecnologia	12,330	11,668
Industriais	8,980	9,355
Consumo Não-Cíclico	8,730	6,488
Materiais Básicos	7,930	6,011
Energia	7,890	6,967
Imóveis	3,280	6,700
Utilidades	1,750	2,371
Serviços de Comunicação	0,970	3,735
Saúde	0,930	4,646

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,57	124.500,0	+4,18%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,46	5,42	+0,19%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,39	80,74	-2,96%
Zabka	LU2910446546	4,26	22,90	-2,05%
Alpha Bank	GRS015003007	3,35	2,520	-1,18%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,19	82.800,0	+0,73%
Emaar Develop	AEE001901017	3,02	13,250	0,00%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,91	472,40	+0,34%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,60	64.100	+0,94%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,56	24.400,0	-0,41%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	114,99M	-6,76	2,97	9,11
Charlemagne Magna MENA Fund G	3,04M	-8,78	4,84	10,94
Charlemagne Magna MENA FundRG	38,94M	-8,98	4,47	10,31

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Petróleo Brent	66,29	-0,34	-0,51%
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Mercer Short Dura.	128,980	-0,250	-0,19%
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