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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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07/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THDA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,890	1,890	0,000
Ações	98,110	98,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,071	8,821
Índice Preço/Valor Contábil	1,301	1,389
Índice Preço/Vendas	1,491	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,069	7,439
Retorno com dividendos	4,050	5,118
Crescimento de lucros em 5 anos	5,465	7,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,380	38,709
Consumo Cíclico	13,060	8,660
Tecnologia	10,160	10,554
Industriais	8,670	9,934
Materiais Básicos	8,530	4,081
Consumo Não-Cíclico	7,190	5,897
Energia	6,070	6,747
Saúde	4,610	4,602
Imóveis	2,570	8,807
Utilidades	1,910	2,084
Serviços de Comunicação	0,860	4,180

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Piraeus Bank	GRS014003032	7,67	7,20	+0,98%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,58	105.600,0	-0,56%
Alpha Bank	GRS015003007	4,76	3,506	+0,63%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,16	94,96	+3,48%
Zabka	LU2910446546	3,80	21,92	+0,55%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,72	30.550,0	-0,65%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,72	73,70	+2,36%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	2,65	85.800,0	-0,69%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,64	508,50	+0,79%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,45	72.000	-0,55%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	130,31M	-0,10	9,42	9,88
Charlemagne Magna MENA Fund G	3,52M	-13,13	7,98	10,38
Charlemagne Magna MENA FundRG	36,74M	-13,41	7,60	9,76

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Charlemagne Magna.	34,290	+0,135	+0,40%
Multisi SA de CV .	0,915	0,000	0,02%
Magallanes Europe.	267,516	+4,859	+1,85%
Ireland Tf 2,4% M.	100,31	-0,15	-0,15%
GAP ABSOLUTO FUND.	31,529	+0,089	+0,28%
605288	54,17	-2,41	-4,26%
Sextant Grand Lar.	489,310	+0,320	+0,07%
Allianz Global In.	8,377	-0,011	-0,13%