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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 653,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THDA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,650	0,000
Ações	96,350	96,420	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,543	8,527
Índice Preço/Valor Contábil	1,385	1,401
Índice Preço/Vendas	1,624	1,666
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,361	7,677
Retorno com dividendos	3,303	5,022
Crescimento de lucros em 5 anos	12,785	11,010

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,520	36,565
Consumo Cíclico	16,350	8,677
Tecnologia	12,710	13,161
Energia	10,340	7,901
Industriais	8,730	10,167
Materiais Básicos	6,490	5,072
Consumo Não-Cíclico	5,750	6,447
Imóveis	2,350	7,607
Utilidades	1,890	2,862
Serviços de Comunicação	0,940	3,487
Saúde	0,920	4,247

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,07	143.600,0	-0,90%
Piraeus Bank	GRS014003032	5,78	4,65	-0,43%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,06	109,19	-0,04%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,31	95.400,0	-0,21%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,13	457,80	+0,22%
Delivery Hero	DE000A2E4K43	3,11	29,99	-1,02%
Alpha Bank	GRS015003007	3,00	1,865	-0,27%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,84	55.200	0,00%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,72	80,80	+0,37%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,65	22.650,0	-0,88%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	653,58M	2,68	8,11	10,69
Charlemagne Magna MENA Fund G	74,88M	2,85	14,77	13,52
Charlemagne Magna MENA FundRG	74,88M	2,81	14,37	12,87

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