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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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24/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THDA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	3,950	0,000
Ações	96,050	96,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,641	9,060
Índice Preço/Valor Contábil	1,304	1,461
Índice Preço/Vendas	1,461	1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,994	7,338
Retorno com dividendos	4,446	4,777
Crescimento de lucros em 5 anos	6,086	7,725

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,650	39,825
Consumo Cíclico	13,580	8,668
Tecnologia	9,790	9,729
Industriais	8,060	9,464
Energia	7,990	6,556
Consumo Não-Cíclico	6,230	5,474
Materiais Básicos	5,420	4,162
Saúde	4,400	4,556
Imóveis	3,350	9,777
Utilidades	1,530	1,910
Serviços de Comunicação	1,000	4,243

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Piraeus Bank	GRS014003032	8,14	7,14	-2,72%
Alpha Bank	GRS015003007	6,75	3,550	+0,57%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,88	97.500,0	-0,51%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3,38	84,00	-0,45%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,00	570,50	-3,55%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,72	26.450,0	-0,38%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,70	78.300	-0,89%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	2,44	84.500,0	-0,35%
Zabka	LU2910446546	2,39	22,50	+0,72%
Bank of Cyprus Holdings	IE00BD5B1Y92	2,21	7,86	-2,00%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	699M	8,19	9,08	11,72
Charlemagne Magna MENA Fund G	2,77M	-11,90	4,33	11,70
Charlemagne Magna MENA FundRG	35,45M	-12,29	3,97	11,07

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
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US 30	45.960,8	+13,5	+0,03%
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S&P 500	6.601,9	-2,9	-0,04%
HXHX	1,36	-0,01	-0,73%
MSCI EM Far East .	1.479,99	-25,54	-1,70%
Templeton Foreign.	9,37	+0,01	+0,11%