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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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03/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THDA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,440	0,000
Ações	98,560	98,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,272	8,769
Índice Preço/Valor Contábil	1,381	1,360
Índice Preço/Vendas	1,431	1,587
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,126	7,446
Retorno com dividendos	3,146	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	10,751	8,372

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,490	38,138
Consumo Cíclico	15,730	8,703
Tecnologia	12,330	11,620
Industriais	8,980	9,301
Consumo Não-Cíclico	8,730	6,320
Materiais Básicos	7,930	5,924
Energia	7,890	6,969
Imóveis	3,280	6,779
Utilidades	1,750	2,305
Serviços de Comunicação	0,970	3,832
Saúde	0,930	4,603

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,57	116.900,0	-0,17%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,46	5,54	+0,36%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,39	83,06	+0,61%
Zabka	LU2910446546	4,26	22,00	-0,18%
Alpha Bank	GRS015003007	3,35	2,810	+0,72%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,19	78.000,0	-1,14%
Emaar Develop	AEE001901017	3,02	13,350	0,00%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,91	487,00	-0,41%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,60	62.000	+1,14%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,56	24.500,0	-0,20%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	115,77M	-6,76	2,97	9,11
Charlemagne Magna MENA Fund G	64,13M	-8,78	4,84	10,94
Charlemagne Magna MENA FundRG	64,13M	-8,98	4,47	10,31

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.422,0	-5,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.245,0	+140,0	+0,13%
Índice Dólar	98,860	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	64,81	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	62,70	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
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FPC 1P-07	95,32	+0,48	+0,51%
Capital Group Eur.	14,760	-0,050	-0,34%
Nikko AM Core Equ.	2,802	-0,019	-0,68%