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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDB)

Irlanda

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 576,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3LGFL36

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDB). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,850	0,850
Ações	98,930	98,930
Preferenciais	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,492	8,325
Índice Preço/Valor Contábil	1,346	1,410
Índice Preço/Vendas	1,409	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,000	7,553
Retorno com dividendos	3,579	4,934
Crescimento de lucros em 5 anos	8,028	12,022

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,850	33,040
Energia	20,390	9,247
Tecnologia	12,360	12,801
Consumo Cíclico	10,960	8,736
Industriais	7,440	10,219
Imóveis	5,120	9,174
Consumo Não-Cíclico	4,640	6,093
Materiais Básicos	3,730	2,880
Utilidades	2,560	2,826
Saúde	1,940	4,127

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,89	142.140,0	-0,36%
Piraeus Bank	GRS014003032	5,98	3,77	-0,61%
Alpha Bank	GRS015003007	4,70	1,711	-1,21%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,28	121,51	+4,60%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,61	98.100,0	0,00%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,50	668,45	-2,42%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	3,08	18.600,0	+1,09%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,60	22.800,0	+2,70%
Lumi Rental	SA15SH122J13	2,59	82,30	-0,72%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2,53	228,00	-1,55%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	576,13M	9,85	13,39	10,74
IE00BKRCMM42	66,93M	10,54	24,27	-
Charlemagne Magna MENA Fund N	66,93M	8,94	22,15	15,30
Charlemagne Magna MENA Fund R	66,93M	8,80	21,65	14,59

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Ibovespa	124.825	-825	-0,66%
Ibovespa Futuros	125.244	-848	-0,67%
US 500	5.309,4	+2,4	+0,05%
US 30	39.417,3	-253,7	-0,64%
S&P 500 VIX	12,19	-0,10	-0,81%
Bitcoin Futuro	68.082,5	-1.572,5	-2,26%
Índice Dólar	104,810	-0,026	-0,02%

Petróleo Brent	82,42	+0,52	+0,63%
Petróleo WTI	78,04	+0,47	+0,61%
Café Contrato C	216,73	-3,72	-1,69%
Soja Chicago	1.249,62	+3,62	+0,29%
Cacau NY	7.833,00	+297,00	+3,94%
Ouro	2.354,35	-38,55	-1,61%
Açúcar NY nº11	18,37	+0,14	+0,77%

Dólar/BRL	5,1545	+0,0042	+0,08%
EUR/BRL	5,5813	+0,0040	+0,07%
EUR/Dólar	1,0835	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	157,10	+0,33	+0,21%
GBP/Dólar	1,2710	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,5499	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,7642	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	37,50	+0,32	+0,86%
Vale ON	64,97	-0,47	-0,72%
Casas Bahia ON	7,55	-0,09	-1,18%
Magazine Luiza ON	1,45	-0,02	-1,36%
IRB Brasil ON	33,79	+0,39	+1,17%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	38,89	-0,39	-0,99%

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