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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDB)

Irlanda

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3LGFL36

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDB). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,710	100,710	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,248	8,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,396	1,415
Índice Preço/Vendas	1,819	1,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,958	7,867
Retorno com dividendos	2,720	5,139
Crescimento de lucros em 5 anos	26,359	12,883

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,440	36,179
Energia	16,610	9,032
Tecnologia	12,680	12,824
Consumo Cíclico	11,610	8,184
Industriais	8,560	8,790
Materiais Básicos	5,780	4,808
Consumo Não-Cíclico	3,810	7,042
Imóveis	2,880	8,281
Utilidades	2,430	2,917
Saúde	2,200	4,363

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	6,95	125.800,0	+2,74%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,43	3,60	-0,55%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,73	109,62	+3,23%
Alpha Bank	GRS015003007	3,93	1,515	-0,66%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,38	93.000,0	+0,22%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,11	543,00	-1,09%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,92	73,10	+1,67%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,67	24.100,0	-0,21%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,57	60.340	+0,33%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2,55	19.050,0	0,00%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	114,1M	13,35	5,82	9,56
IE00BKRCMM42	25,75M	8,86	19,55	15,47
Charlemagne Magna MENA Fund R	38,98M	8,00	14,61	12,12
Charlemagne Magna MENA Fund N	2,45M	8,38	15,03	12,80

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US 30	44.829,0	-31,3	-0,07%
S&P 500 VIX	14,38	+0,28	+1,99%
Bitcoin Futuro	94.475,0	+1.805,0	+1,95%
Índice Dólar	106,367	-0,601	-0,56%

Petróleo Brent	72,66	+0,34	+0,47%
Petróleo WTI	69,12	+0,35	+0,51%
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Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
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Açúcar NY nº11	21,57	-0,09	-0,42%

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Dólar/JPY	151,59	-1,51	-0,99%
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Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
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