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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDB)

Irlanda

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30/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3LGFL36

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDB). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,560	1,560	0,000
Ações	98,440	98,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,846	8,519
Índice Preço/Valor Contábil	1,338	1,393
Índice Preço/Vendas	1,788	1,710
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,445	7,673
Retorno com dividendos	3,210	5,055
Crescimento de lucros em 5 anos	8,200	12,372

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,320	36,511
Energia	14,830	9,142
Tecnologia	12,960	13,516
Consumo Cíclico	12,030	7,874
Industriais	8,750	9,580
Materiais Básicos	6,540	5,095
Consumo Não-Cíclico	3,860	6,418
Imóveis	2,770	7,883
Utilidades	2,080	2,885
Saúde	1,860	4,323

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,06	152.500,0	+1,33%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,33	3,85	+0,79%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,61	94,71	-1,34%
Alpha Bank	GRS015003007	3,49	1,617	-0,62%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,44	97.900,0	+0,41%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,06	499,80	+4,04%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,84	81,90	+3,15%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,72	60.920	-0,13%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,63	25.100,0	+1,21%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,48	72.00	-4.06%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	116,39M	13,79	6,18	10,20
Charlemagne Magna MENA Fund N	3,5M	9,96	16,14	13,57
Charlemagne Magna MENA Fund R	39,81M	9,53	15,73	12,91
IE00BKRCMM42	26,11M	10,25	16,39	13,73

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US 30	42.563,0	-10,7	-0,03%
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Açúcar NY nº11	19,29	+0,16	+0,84%

Dólar/BRL	6,1847	+0,0007	+0,01%
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