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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B670FC16

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THCP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCP). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	2,920	0,000
Ações	97,080	97,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,737	8,670
Índice Preço/Valor Contábil	1,360	1,376
Índice Preço/Vendas	1,518	1,574
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,623	7,459
Retorno com dividendos	3,585	4,763
Crescimento de lucros em 5 anos	6,716	7,723

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,610	38,359
Consumo Cíclico	14,800	8,973
Tecnologia	12,170	11,296
Consumo Não-Cíclico	8,180	6,268
Materiais Básicos	7,970	4,013
Industriais	7,870	10,630
Energia	6,380	6,557
Saúde	3,440	4,826
Imóveis	2,720	6,929
Utilidades	1,930	2,378
Serviços de Comunicação	0,940	4,026

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Piraeus Bank	GRS014003032	7,34	5,88	-1,84%
FPT Corp	VN000000FPT1	6,51	117.300,0	+0,26%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,97	86,17	+3,06%
Zabka	LU2910446546	4,36	22,20	-0,05%
Alpha Bank	GRS015003007	4,00	2,990	+4,69%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,01	81.900,0	+1,24%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,76	537,00	+1,32%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,68	25,700.0	-0.77%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,44	65,800	+2.02%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,40	73,25	+1,60%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10,36M	-0,32	8,91	10,28
Charlemagne Magna MENA Fund N	2,78M	-11,12	6,82	10,18
Charlemagne Magna MENA Fund R	35,46M	-11,36	6,45	9,55
IE00BKRCMM42	23,6M	-11,01	7,05	10,35

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Charlemagne Magna.	38,895	+0,497	+1,29%
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Mi-Fonds CH 45 Su.	160,110	+0,010	+0,01%
Alpinum SICAV-SIF.	143,616	+1,088	+0,76%
LAM-EURO-CORPORAT.	103,590	-0,010	-0,01%
Comgest Growth Eu.	21,040	-0,120	-0,57%
GTJA Allianz Sele.	2,118	+0,040	+1,92%