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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP)

Irlanda

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B670FC16

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THCP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCP). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	2,920	0,000
Ações	97,080	97,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,737	8,727
Índice Preço/Valor Contábil	1,360	1,371
Índice Preço/Vendas	1,518	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,623	7,477
Retorno com dividendos	3,585	4,594
Crescimento de lucros em 5 anos	6,716	7,788

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,610	38,086
Consumo Cíclico	14,800	8,947
Tecnologia	12,170	11,511
Consumo Não-Cíclico	8,180	6,269
Materiais Básicos	7,970	4,280
Industriais	7,870	10,439
Energia	6,380	6,801
Saúde	3,440	4,793
Imóveis	2,720	6,853
Utilidades	1,930	2,423
Serviços de Comunicação	0,940	3,943

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Piraeus Bank	GRS014003032	7,34	5,63	+0,18%
FPT Corp	VN000000FPT1	6,51	115.000,0	-1,54%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,97	85,93	+1,34%
Zabka	LU2910446546	4,36	22.13	+0.05%
Alpha Bank	GRS015003007	4,00	2,737	-1,72%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,01	75.700,0	-2,82%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,76	489,20	-0,49%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,68	24.150,0	-1,02%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,44	60.500	-1,94%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,40	70,00	+2,04%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10,22M	1,02	9,40	10,43
Charlemagne Magna MENA Fund N	2,86M	-10,95	6,89	10,20
Charlemagne Magna MENA Fund R	36,44M	-11,19	6,52	9,57
IE00BKRCMM42	24,92M	-8,69	5,06	11,12

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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CI Select Interna.	18,772	+0,047	+0,25%
Architas MA Activ.	1,39	0,00	0,08%
LIC of India - He.	41,129	+0,047	+0,12%
Carrera J-REIT Fu.	8.835,000	+39,000	+0,44%
SURA Gubernamenta.	3,760	+0,002	+0,05%