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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP)

Irlanda

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04/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B670FC16

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THCP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCP). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,950	3,950	0,000
Ações	96,050	96,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,641	9,077
Índice Preço/Valor Contábil	1,304	1,443
Índice Preço/Vendas	1,461	1,663
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,994	7,463
Retorno com dividendos	4,446	4,987
Crescimento de lucros em 5 anos	6,086	8,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,650	39,762
Consumo Cíclico	13,580	8,786
Tecnologia	9,790	9,959
Industriais	8,060	9,271
Energia	7,990	6,627
Consumo Não-Cíclico	6,230	5,602
Materiais Básicos	5,420	3,943
Saúde	4,400	4,630
Imóveis	3,350	9,641
Utilidades	1,530	1,972
Serviços de Comunicação	1,000	4,159

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Piraeus Bank	GRS014003032	8,14	6,84	-0,15%
Alpha Bank	GRS015003007	6,75	3,518	+1,03%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,88	103.400,0	-1,52%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3,38	88,62	-2,71%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,00	524,50	-1,41%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,72	27.400,0	-3,01%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,70	75.000	-3,23%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	2,44	87.200,0	-1,36%
Zabka	LU2910446546	2,39	21,78	-1,00%
Bank of Cyprus Holdings	IE00BD5B1Y92	2,21	7,38	-1,86%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	11,25M	5,75	11,19	10,77
Charlemagne Magna MENA Fund N	2,78M	-9,72	7,09	10,01
Charlemagne Magna MENA Fund R	35,52M	-10,06	6,71	9,40
IE00BKRCMM42	23,19M	-9,57	7,32	10,18

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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
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Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

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Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
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EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
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GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
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KU23	114,90	0,00	0,00%
Deutsche Invest I.	320,710	+1,610	+0,50%
Fidelity US Quali.	11,71	-0,02	-0,17%
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