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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP)

Irlanda

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02/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B670FC16

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000THCP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCP). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	1,360	0,000
Ações	98,640	98,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,271	9,103
Índice Preço/Valor Contábil	1,441	1,470
Índice Preço/Vendas	1,310	1,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,087	7,344
Retorno com dividendos	4,358	4,771
Crescimento de lucros em 5 anos	7,544	7,824

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,300	39,525
Consumo Cíclico	14,370	8,722
Tecnologia	9,940	9,739
Energia	8,510	6,605
Consumo Não-Cíclico	8,420	5,625
Industriais	7,660	9,435
Materiais Básicos	5,920	4,201
Imóveis	4,450	9,860
Saúde	3,730	4,507
Utilidades	1,610	1,916
Serviços de Comunicação	1,090	4,250

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Piraeus Bank	GRS014003032	8,08	7,47	+1,77%
Alpha Bank S.A.	GRS830003000	7,10	-	-
FPT Corp	VN000000FPT1	5,73	93,400.0	+1.41%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3,30	79,98	+1,14%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,21	585,50	+0,69%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,96	26.550,0	-0,93%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,73	77.000	-0,13%
Theon International	CY0200751713	2,56	35,25	+2,77%
Label vie	MA0000011801	2,50	4.599,0	-0,02%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	2,36	83.000,0	-0,12%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	11,42M	8,68	10,14	12,41
IE00BKRCMM42	23,01M	-11,73	4,55	11,87
Charlemagne Magna MENA Fund R	36,21M	-12,29	3,97	11,07
Charlemagne Magna MENA Fund N	2,81M	-11,90	4,33	11,70

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
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Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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Deutsche Global H.	6,340	+0,010	+0,16%
8801	1.548,5	+3,5	+0,23%
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