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China Fund Phoenix Mmkt Fd A (001006)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,64B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Fund Management Co. Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 001006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Fd Phoenix MMkt Fd A (001006). Nossos dados do China Fd Phoenix MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	32,040	32,040
Título	1,280	1,280
Outros	66,680	66,680

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	32,041	48,036
Corporativo	1,278	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 124	-	9,25	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 147TH ISSUANCE	-	3,47	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 205TH ISSUANCE	-	3,45	-	-
Cash	-	3,07	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 212TH ISSUANCE	-	2,89	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD221	-	2,31	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 105TH ISSUANCE	-	2,31	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2025 CD 30	-	2,29	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 133TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 6	-	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por China Fund Management Co. Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	China Fund TianLi MMF		10,82B	0,76	1,49	-
	China Fd WenYu Interval Bond		1,53B	0,33	2,78	-

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
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CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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