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China Fund Phoenix Mmkt Fd A (001006)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Fund Management Co. Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 001006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Fd Phoenix MMkt Fd A (001006). Nossos dados do China Fd Phoenix MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	4,69	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD240	-	2,48	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	2,46	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 143TH ISSUANCE	-	2,23	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 1	-	1,76	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	1,48	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	1,48	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 119TH ISSUANCE	-	1,48	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 165TH ISSUANCE	-	1,48	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD170	-	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por China Fund Management Co. Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	China Fund TianLi MMF		10,74B	0,30	1,57	-
	China Fd WenYu Interval Bond		1,52B	-0,50	3,13	-

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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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