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Fidelity Funds - China Focus Fund A-dist-sgd (0P00009VQG)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0287142896

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009VQG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-SGD (0P00009VQG). Nossos dados do Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,530	1,090	0,560
Ações	97,030	97,030	0,000
Título	0,780	0,780	0,000
Outros	1,670	1,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,852	13,038
Índice Preço/Valor Contábil	1,121	1,764
Índice Preço/Vendas	0,884	1,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,746	9,794
Retorno com dividendos	3,867	2,686
Crescimento de lucros em 5 anos	5,774	7,963

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,570	29,427
Serviços de Comunicação	16,140	15,639
Serviços Financeiros	12,440	16,814
Consumo Não-Cíclico	7,930	6,012
Imóveis	7,910	3,505
Industriais	7,480	7,370
Saúde	6,320	4,908
Energia	4,450	2,556
Materiais Básicos	4,420	2,893
Utilidades	2,990	2,556
Tecnologia	2,340	11,349

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,65	513,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	7,79	112,10	-0,09%
Prosus	NL0013654783	4,55	47,59	-0,58%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,65	55,15	-2,39%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,44	459,20	-1,03%
Boc Aviation	SG9999015267	3,20	65,05	-0,08%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,06	8,030	-1,11%
ENN Energy	KYG3066L1014	2,85	62,70	0,00%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	2,73	16,26	-1,33%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	2,69	6,320	-2,02%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1391767313	304,4M	1,29	-3,36	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	33,48M	-7,27	1,17	5,17
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	42,54M	-2,65	1,76	4,83
Fidelity AmericaFundADist SGD	3,1B	-1,77	3,23	5,62
Fidelity ASEAN Fund A DIST SGD	10,19M	-2,12	1,78	2,26

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Schroder Dana Ist.	5.694,970	+71,340	+1,27%
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