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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-eur (0P0000WBZL)

Luxemburgo

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15,743 -0,010 -0,09%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144623

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WBZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000WBZL). Nossos dados do Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,430	61,870	47,440
Título	82,700	113,330	30,630
Conversíveis	2,870	2,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,324	66,109
Governo	18,241	29,767
Derivativo	-0,589	85,847
Não alocado	15,024	11,083

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4,09	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,34	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,84	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,28	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,27	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,20	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,17	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,13	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,08	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	2,48B	8,55	2,24	3,68
LU0840140288	2,48B	8,55	2,24	3,68
LU0718468068	2,48B	7,42	1,22	2,65
LU0110060430	2,48B	8,00	1,72	3,16
US High Yield Fund A Acc EUR	2,44B	13,39	5,18	5,78

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US 30	44.453,2	-112,1	-0,25%
S&P 500 VIX	14,93	-0,09	-0,60%
Bitcoin Futuro	107.180,0	+3.955,0	+3,83%
Índice Dólar	107,180	-0,683	-0,63%

Petróleo Brent	78,31	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	74,42	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	347,18	+3,23	+0,94%
Soja Chicago	1.054,38	-10,62	-1,00%
Cacau NY	11.632,50	+80,50	+0,70%
Ouro	2.779,01	+14,01	+0,51%
Açúcar NY nº11	19,07	+0,38	+2,03%

Dólar/BRL	5,8970	-0,0273	-0,46%
EUR/BRL	6,1955	+0,0227	+0,37%
EUR/Dólar	1,0505	+0,0090	+0,86%
Dólar/JPY	155,79	-0,27	-0,17%
GBP/Dólar	1,2487	+0,0132	+1,07%
GBP/BRL	7,3651	+0,0444	+0,61%
CAD/BRL	4,1130	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	36,47	-0,36	-0,98%
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