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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-eur (0P0000WBZL)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144623

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WBZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000WBZL). Nossos dados do Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,050	49,730	35,680
Título	82,820	120,380	37,560
Conversíveis	3,130	3,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,569	67,299
Governo	22,169	32,340
Derivativo	-0,145	119,345
Não alocado	13,407	7,208

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4,29	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,59	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	3,03	-	-
Airport Authority Hong Kong 3.4%	HK0001092276	2,71	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,34	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,30	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,29	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,24	-	-
China Water Affair Group Ltd 3.45%	HK0001102349	2,13	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	16,4M	2,01	4,75	3,68
LU0840140288	8,42M	2,01	4,75	3,67
LU0718468068	58,18M	1,84	3,70	2,64
LU0110060430	190,69M	1,94	4,23	3,16
US High Yield Fund A Acc EUR	85,74M	1,06	6,24	4,76

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US 30	37.898,2	-416,7	-1,09%
S&P 500 VIX	47,93	+2,62	+5,78%
Bitcoin Futuro	78.770,0	-1.510,0	-1,88%
Índice Dólar	103,012	+0,244	+0,24%

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Dólar/BRL	5,9105	+0,0680	+1,16%
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