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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-eur (0P0000WBZL)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144623

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WBZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000WBZL). Nossos dados do Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,830	67,700	50,870
Título	80,400	111,580	31,180
Conversíveis	2,770	2,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,444	66,037
Derivativo	-0,328	137,087
Governo	16,723	26,112
Não alocado	17,162	9,093

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,99	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,30	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,80	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,22	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,21	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,16	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,14	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,07	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,05	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0337581549	80,29M	4,73	0,43	2,18
US High Yield Fund A Acc EUR	86,08M	11,48	4,85	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	38,98M	11,46	4,84	5,76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,35M	11,97	5,38	6,34
LU0110060430	189,31M	7,40	1,93	3,02

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.981,6	+7,5	+0,13%
US 30	42.885,6	-21,3	-0,05%
S&P 500 VIX	16,84	+0,06	+0,36%
Bitcoin Futuro	96.870,0	+1.910,0	+2,01%
Índice Dólar	107,885	+0,078	+0,07%

Petróleo Brent	72,88	+0,56	+0,77%
Petróleo WTI	69,88	+0,64	+0,92%
Café Contrato C	326,30	-0,95	-0,29%
Soja Chicago	972,50	+3,50	+0,36%
Cacau NY	11.598,50	-147,50	-1,26%
Ouro	2.628,36	+0,16	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,68	+0,14	+0,72%

Dólar/BRL	6,1932	-0,0009	-0,01%
EUR/BRL	6,4433	-0,0028	-0,04%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	157,18	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2564	+0,0031	+0,25%
GBP/BRL	7,7804	+0,0154	+0,20%
CAD/BRL	4,3054	-0,0056	-0,13%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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