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China Southern Hongli Periodic Open Bd (0P000173J8)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,87B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173J8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Hongli Interval Bd A (0P000173J8). Nossos dados do China Southern Hongli Interval Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	5,63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 20	-	5,36	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2025 1	-	4,83	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	4,44	-	-
JINAN XIQU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,37	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	248,02B	0,86	1,69	2,54
China Southern Cash Express MM B	248,02B	0,92	1,77	2,60
China Southern Cash Express MM C	248,02B	0,97	1,84	2,67
China Southern Cash Express MM E	248,02B	0,85	1,66	2,49
China Southern Daily Income MMKt A	147,48B	0,93	1,77	-

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US 30	46.418,1	-23,0	-0,05%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
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Índice Dólar	97,480	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	65,66	+0,26	+0,40%
Petróleo WTI	62,05	-1,40	-2,21%
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Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.884,75	-12,75	-0,33%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1728	-0,0003	-0,03%
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CAD/BRL	3,8226	-0,0030	-0,08%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
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