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China Universal Diversification Income Bond Fund C (470011)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,97M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 470011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal Diversification Income Bond Fund C (470011). Nossos dados do China Universal Diversification Income Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,050	1,050
Título	47,370	47,370
Conversíveis	2,290	2,290
Outros	49,290	49,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,412	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	1,731	2,165
Índice Preço/Vendas	1,565	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,762	13,589
Retorno com dividendos	6,990	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	14,256	12,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	26,348	25,846
Corporativo	23,307	42,793
Não alocado	1,051	7,594

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	19,69	-	-
CHONGQING YUFU HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	7,31	-	-
CHINA CHENGTONG HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2023 3 TYPE 2	-	7,14	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6	-	6,65	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	6,58	-	-
ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT CO., LTD. BOND	-	0,61	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,60	-	-
ZHEJIANG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD BOND	-	0,59	-	-
XINJIANG TIANYE CO.,LTD. BOND	-	0,48	-	-
Jiangxi Hongcheng Water	CNE000001HW3	0,00	9,04	0,00%

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207,73B	0,75	1,66	2,53
China Universal Cash Treasure MM	88,56B	0,76	1,64	2,50
China Universal Huitiantong MMkt A	51,88B	0,77	1,68	2,23
China Universal Huitiantong MMkt B	51,88B	0,91	1,92	2,48
China Universal Huitiantong MMkt E	51,88B	0,77	1,68	-

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US 30	45.632,5	+87,6	+0,19%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,76	+0,07	+0,07%

Petróleo Brent	67,45	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	63,95	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.513,22	-17,48	-0,50%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1690	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,09	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3505	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3371	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,9502	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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