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China Universal Diversification Income Bond Fund C (470011)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,97M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

470011 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 470011. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal Diversification Income Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	1,334	1,334	1,334	1,329	0,37%
28.08.2025	1,329	1,329	1,329	1,329	1,06%
27.08.2025	1,315	1,315	1,315	1,308	0,52%
26.08.2025	1,308	1,308	1,312	1,308	-0,29%
25.08.2025	1,312	1,312	1,312	1,298	1,09%
22.08.2025	1,298	1,298	1,298	1,298	1,09%
21.08.2025	1,284	1,284	1,284	1,284	0,05%
20.08.2025	1,283	1,283	1,283	1,283	0,09%
19.08.2025	1,282	1,282	1,282	1,282	0,23%
18.08.2025	1,279	1,279	1,279	1,273	0,49%
15.08.2025	1,273	1,273	1,273	1,273	0,00%
14.08.2025	1,273	1,273	1,273	1,273	-0,52%
13.08.2025	1,280	1,280	1,280	1,280	0,98%
12.08.2025	1,267	1,267	1,267	1,262	0,40%
11.08.2025	1,262	1,262	1,262	1,262	0,23%
08.08.2025	1,259	1,259	1,259	1,259	0,12%
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05.08.2025	1,258	1,258	1,258	1,258	0,00%
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01.08.2025	1,258	1,258	1,262	1,258	-0,30%
31.07.2025	1,262	1,262	1,262	1,262	0,35%
30.07.2025	1,257	1,257	1,257	1,257	0,14%

Alta: 1,334

Baixa: 1,257

Diferença: 0,077

Média: 1,280

Var%: 6,261

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