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China Universal High-interest Debt Fund A (000174)

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1,775 -0,001 -0,08%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,41M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000174 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000174. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal High-interest Debt Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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26.09.2025	1,775	1,775	1,775	1,775	-0,08%
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24.09.2025	1,775	1,775	1,775	1,775	0,15%
23.09.2025	1,773	1,773	1,773	1,773	-0,08%
22.09.2025	1,774	1,774	1,775	1,774	-0,06%
19.09.2025	1,775	1,775	1,778	1,775	-0,17%
18.09.2025	1,778	1,778	1,781	1,778	-0,17%
17.09.2025	1,781	1,781	1,781	1,779	0,11%
16.09.2025	1,779	1,779	1,779	1,779	-0,04%
15.09.2025	1,780	1,780	1,780	1,780	-0,13%
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10.09.2025	1,778	1,778	1,778	1,778	-0,21%
09.09.2025	1,782	1,782	1,782	1,782	-0,26%
08.09.2025	1,787	1,787	1,787	1,786	0,04%
05.09.2025	1,786	1,786	1,786	1,786	0,24%
04.09.2025	1,782	1,782	1,782	1,782	0,08%
03.09.2025	1,780	1,780	1,780	1,780	0,06%
02.09.2025	1,779	1,779	1,779	1,779	-0,19%
01.09.2025	1,783	1,783	1,783	1,783	-0,10%
29.08.2025	1,784	1,784	1,784	1,784	-0,08%
28.08.2025	1,786	1,786	1,786	1,786	-0,04%

Alta: 1,787

Baixa: 1,773

Diferença: 0,014

Média: 1,780

Var%: -0,627

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