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China Universal High-interest Debt Fund A (000174)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 336,72M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000174

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal High-interest Debt Fund A (000174). Nossos dados do China Universal High-interest Debt Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NANPING WUYI NEW AREA INV &DEV GRP CO.,LTD. 2023 MTN1 TYPE 2	-	4,25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,09	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2023 MTN1	-	4,07	-	-
SHANGHAI URBAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	4,04	-	-
KING'S LUCK GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,03	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	204,6B	0,49	1,93	2,95
China Universal Cash Treasure MM	71,56B	0,49	1,90	2,90
China Universal Money Market Fund D	31,29B	0,50	1,97	-
China Universal Money Market Fund A	31,29B	0,50	1,97	2,72
China Universal Money Market Fund B	31,29B	0,56	2,21	2,97

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Ouro	2.353,05	+30,75	+1,32%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1417	+0,0509	+1,00%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
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GBP/BRL	6,4397	+0,0770	+1,21%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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