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China Universal Huitiantong Mmkt A (000366)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,88B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000366

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal Huitiantong MMkt A (000366). Nossos dados do China Universal Huitiantong MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,410	41,410	0,000
Outros	58,590	58,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,413	48,036

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	34,05	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 15	-	1,15	-	-
ZHONGYUAN BANK CO.,LTD. 2025 CD 82	-	0,96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2025 CD 146TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD194	-	0,77	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	0,64	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 108	-	0,58	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2025 CD 182TH ISSUANCE	-	0,58	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 34TH ISSUANCE	-	0,58	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2025 CD 26	-	0,58	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207,73B	0,85	1,65	2,51
China Universal Cash Treasure MM	88,56B	0,85	1,63	2,48
China Universal Huitiantong MMkt B	51,88B	1,03	1,91	2,47
China Universal Huitiantong MMkt E	51,88B	0,87	1,67	-
China Universal Money Market Fund A	33,48B	0,90	1,69	2,39

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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