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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

Hong Kong

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19/12 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000150PE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal International Series -CUAM Hong Ko (0P000150PE). Nossos dados do China Universal International Series -CUAM Hong Ko incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	10,490	7,820
Título	91,820	91,820	0,000
Conversíveis	5,500	5,500	0,000

Alocação Setorial

Título

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Corporativo	65,418	63,447
Governo	29,423	33,500
Não alocado	2,676	24,024
Derivativo	2,479	35,789

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	5,50	-	-
HKCG Finance Ltd HKCNGF 4.72 23-Sep-2039	HK0000331899	5,00	99,278	-0,63%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4,92	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	4,92	-	-
China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd 2.9%	XS2026425947	4,88	-	-
Hong Kong HKGB 1.25 29-Jun-2027	HK0000345436	4,64	94,960	+0,07%
Swire Pacific Mtn Financing Hk Ltd 2.68% Q 33feb2030	-	4,53	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	4,35	-	-
Bank Of East Asia Ltd 5.875% S/A Perp	-	3,85	-	-
Hong Kong HKGB 1.68 21-Jan-2026	HK0000280708	3,84	97,950	+0,05%

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