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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

Hong Kong

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000150PE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000150PE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.06.2025	10,151	10,151	10,163	10,151	-0,12%
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28.05.2025	10,141	10,141	10,141	10,128	0,13%
27.05.2025	10,128	10,128	10,128	10,128	0,16%
26.05.2025	10,112	10,112	10,112	10,100	0,12%
23.05.2025	10,100	10,100	10,100	10,075	0,25%
22.05.2025	10,075	10,075	10,075	10,075	0,05%
21.05.2025	10,070	10,070	10,114	10,070	-0,44%
20.05.2025	10,114	10,114	10,114	10,085	0,29%
19.05.2025	10,085	10,085	10,098	10,085	-0,13%
16.05.2025	10,098	10,098	10,098	10,068	0,30%
15.05.2025	10,068	10,068	10,068	10,068	-0,21%
14.05.2025	10,089	10,089	10,089	10,083	0,06%
13.05.2025	10,083	10,083	10,083	10,083	0,12%
12.05.2025	10,071	10,071	10,071	10,069	0,02%
09.05.2025	10,069	10,069	10,077	10,069	-0,08%
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06.05.2025	10,001	10,001	10,001	10,001	0,29%

Alta: 10,163

Baixa: 10,001

Diferença: 0,162

Média: 10,094

Var%: 1,795

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MFS TN Municipal .	10,54	0,00	0,00%
Eagle Growth & In.	20,23	+0,05	+0,25%
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