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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

Hong Kong

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08/05 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P000150PE - Dados Históricos

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02.05.2025	9,972	9,972	9,972	9,972	-0,23%
30.04.2025	9,995	9,995	9,995	9,995	0,36%
29.04.2025	9,959	9,959	9,959	9,959	0,03%
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25.04.2025	9,932	9,932	9,932	9,932	0,07%
24.04.2025	9,925	9,925	9,926	9,925	-0,01%
23.04.2025	9,926	9,926	9,926	9,904	0,22%
22.04.2025	9,904	9,904	9,914	9,904	-0,10%
17.04.2025	9,914	9,914	9,914	9,914	-0,05%
16.04.2025	9,919	9,919	9,919	9,882	0,37%
15.04.2025	9,882	9,882	9,882	9,854	0,28%
14.04.2025	9,854	9,854	9,861	9,854	-0,07%
11.04.2025	9,861	9,861	9,892	9,861	-0,31%
10.04.2025	9,892	9,892	9,892	9,892	0,12%
09.04.2025	9,880	9,880	9,951	9,880	-0,71%
08.04.2025	9,951	9,951	10,012	9,951	-0,61%
07.04.2025	10,012	10,012	10,012	9,992	0,20%

Alta: 10,077

Baixa: 9,854

Diferença: 0,223

Média: 9,943

Var%: 0,851

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