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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

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21/01 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P000150PE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000150PE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.01.2025	9,686	9,686	9,686	9,686	0,45%
20.01.2025	9,643	9,643	9,643	9,643	-0,13%
17.01.2025	9,656	9,656	9,656	9,656	0,22%
16.01.2025	9,635	9,635	9,635	9,635	0,27%
15.01.2025	9,609	9,609	9,609	9,609	0,06%
14.01.2025	9,603	9,603	9,603	9,603	0,00%
13.01.2025	9,603	9,603	9,603	9,603	-0,25%
10.01.2025	9,627	9,627	9,627	9,627	0,01%
09.01.2025	9,626	9,626	9,626	9,626	-0,01%
08.01.2025	9,627	9,627	9,627	9,627	-0,07%
07.01.2025	9,634	9,634	9,634	9,634	-0,15%
06.01.2025	9,648	9,648	9,648	9,648	-0,12%
03.01.2025	9,660	9,660	9,660	9,660	0,07%
02.01.2025	9,653	9,653	9,653	9,653	-0,02%
31.12.2024	9,655	9,655	9,655	9,655	0,13%
30.12.2024	9,642	9,642	9,642	9,642	-0,02%
27.12.2024	9,644	9,644	9,644	9,644	-0,07%
24.12.2024	9,651	9,651	9,651	9,651	-0,13%
23.12.2024	9,664	9,664	9,664	9,664	0,02%

Alta: 9,686

Baixa: 9,603

Diferença: 0,083

Média: 9,640

Var%: 0,248

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