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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

Hong Kong

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20/03 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P000150PE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000150PE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.03.2025	9,908	9,908	9,908	9,908	0,17%
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18.03.2025	9,878	9,878	9,878	9,875	0,03%
17.03.2025	9,875	9,875	9,875	9,875	-0,37%
14.03.2025	9,912	9,912	9,912	9,912	0,02%
13.03.2025	9,910	9,910	9,910	9,910	-0,16%
12.03.2025	9,926	9,926	9,926	9,926	-0,17%
11.03.2025	9,943	9,943	9,943	9,943	0,31%
10.03.2025	9,912	9,912	9,912	9,912	-0,06%
07.03.2025	9,918	9,918	9,918	9,918	0,26%
06.03.2025	9,892	9,892	9,892	9,892	-0,03%
05.03.2025	9,895	9,895	9,895	9,895	-0,21%
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03.03.2025	9,881	9,881	9,881	9,881	0,07%
28.02.2025	9,874	9,874	9,874	9,874	0,43%
27.02.2025	9,832	9,832	9,832	9,832	0,13%
26.02.2025	9,819	9,819	9,819	9,819	0,06%
25.02.2025	9,813	9,813	9,813	9,813	0,23%
24.02.2025	9,790	9,790	9,790	9,790	0,15%
21.02.2025	9,775	9,775	9,775	9,775	0,11%

Alta: 9,943

Baixa: 9,775

Diferença: 0,168

Média: 9,878

Var%: 1,475

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