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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

Hong Kong

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19/12 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P000150PE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000150PE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.12.2024	9,672	9,672	9,672	9,672	-0,40%
18.12.2024	9,711	9,711	9,711	9,711	-0,03%
17.12.2024	9,714	9,714	9,714	9,714	-0,48%
16.12.2024	9,761	9,761	9,761	9,761	-0,14%
13.12.2024	9,775	9,775	9,775	9,775	-0,13%
12.12.2024	9,788	9,788	9,788	9,788	-0,14%
11.12.2024	9,802	9,802	9,802	9,802	-0,13%
10.12.2024	9,815	9,815	9,815	9,815	-0,09%
09.12.2024	9,824	9,824	9,824	9,824	0,13%
06.12.2024	9,811	9,811	9,811	9,811	0,10%
05.12.2024	9,801	9,801	9,801	9,801	0,16%
04.12.2024	9,785	9,785	9,785	9,785	0,02%
03.12.2024	9,783	9,783	9,783	9,783	0,11%
02.12.2024	9,772	9,772	9,772	9,772	0,02%
29.11.2024	9,770	9,770	9,770	9,770	0,19%
28.11.2024	9,751	9,751	9,751	9,751	0,11%
27.11.2024	9,740	9,740	9,740	9,740	0,09%
26.11.2024	9,731	9,731	9,731	9,731	0,02%
25.11.2024	9,729	9,729	9,729	9,729	0,13%
22.11.2024	9,716	9,716	9,716	9,716	-0,03%

Alta: 9,824

Baixa: 9,672

Diferença: 0,152

Média: 9,763

Var%: -0,484

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