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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

Hong Kong

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25/06 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P000150PE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000150PE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.06.2025	10,183	10,183	10,183	10,183	0,10%
24.06.2025	10,173	10,173	10,173	10,155	0,18%
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20.06.2025	10,151	10,151	10,154	10,151	-0,03%
19.06.2025	10,154	10,154	10,154	10,154	-0,03%
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17.06.2025	10,149	10,149	10,164	10,149	-0,15%
16.06.2025	10,164	10,164	10,185	10,164	-0,21%
13.06.2025	10,185	10,185	10,185	10,179	0,06%
12.06.2025	10,179	10,179	10,179	10,141	0,37%
11.06.2025	10,141	10,141	10,141	10,141	-0,11%
10.06.2025	10,152	10,152	10,152	10,141	0,11%
09.06.2025	10,141	10,141	10,160	10,141	-0,19%
06.06.2025	10,160	10,160	10,160	10,156	0,04%
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04.06.2025	10,130	10,130	10,142	10,130	-0,12%
03.06.2025	10,142	10,142	10,151	10,142	-0,09%
02.06.2025	10,151	10,151	10,163	10,151	-0,12%
30.05.2025	10,163	10,163	10,163	10,137	0,26%
29.05.2025	10,137	10,137	10,141	10,137	-0,04%
28.05.2025	10,141	10,141	10,141	10,128	0,13%
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26.05.2025	10,112	10,112	10,112	10,100	0,12%

Alta: 10,185

Baixa: 10,100

Diferença: 0,085

Média: 10,152

Var%: 0,822

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