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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

Hong Kong

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11/08 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P000150PE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000150PE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	10,280	10,280	10,280	10,278	0,02%
08.08.2025	10,278	10,278	10,278	10,278	0,01%
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06.08.2025	10,275	10,275	10,277	10,275	-0,02%
05.08.2025	10,277	10,277	10,277	10,272	0,05%
04.08.2025	10,272	10,272	10,272	10,238	0,33%
01.08.2025	10,238	10,238	10,245	10,238	-0,07%
31.07.2025	10,245	10,245	10,250	10,245	-0,05%
30.07.2025	10,250	10,250	10,250	10,234	0,16%
29.07.2025	10,234	10,234	10,234	10,233	0,01%
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22.07.2025	10,201	10,201	10,201	10,199	0,02%
21.07.2025	10,199	10,199	10,199	10,182	0,17%
18.07.2025	10,182	10,182	10,182	10,182	0,19%
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15.07.2025	10,175	10,175	10,176	10,175	-0,01%
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Alta: 10,280

Baixa: 10,159

Diferença: 0,121

Média: 10,226

Var%: 0,863

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