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China Universal Jijihong Interval Bond Fund (0P0000WBR3)

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Dados históricos de China Universal JiJiHong Interval Bond Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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01/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,73M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

ISIN: CNE100001MX0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WBR3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal JiJiHong Interval Bond Fund (0P0000WBR3). Nossos dados do China Universal JiJiHong Interval Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,590	10,590
Título	73,140	73,140
Conversíveis	17,170	17,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,136	27,321
Corporativo	17,170	33,533
Não alocado	10,592	10,751

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	53,79	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	19,35	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,91	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2,11	-	-
FUJIAN LONGKING CO.,LTD. BOND	-	2,03	-	-
WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD BOND	-	1,97	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,96	-	-
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.,LTD. BOND	-	1,21	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	1,02	-	-
NINGBO TUOPU GROUP CO., LTD. BOND	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Total Amount Treas	207,73B	0,75	1,66	2,53
China Universal Cash Treasure MM	88,56B	0,76	1,64	2,50
China Universal Huitiantong MMkt B	51,88B	0,91	1,92	2,48
China Universal Huitiantong MMkt E	51,88B	0,77	1,68	-
China Universal Huitiantong MMkt A	51,88B	0,77	1,68	2,23

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Ibovespa Futuros	142.205	-290	-0,20%
US 500	6.447,4	+31,9	+0,50%
US 30	45.199,4	-96,3	-0,21%
S&P 500 VIX	16,59	-0,58	-3,38%
Bitcoin Futuro	112.747,5	+627,5	+0,56%
Índice Dólar	98,010	-0,337	-0,34%

Petróleo Brent	67,58	-1,56	-2,26%
Petróleo WTI	63,93	-1,66	-2,53%
Café Contrato C	373,30	+2,95	+0,80%
Soja Chicago	1.033,88	-7,13	-0,68%
Cacau NY	7.652,50	+106,50	+1,41%
Ouro	3.628,02	+35,82	+1,00%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4476	-0,0170	-0,31%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	148,11	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,3443	+0,0054	+0,40%
GBP/BRL	7,3180	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9466	-0,0197	-0,50%

Petrobras PN	31,13	-0,20	-0,64%
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Casas Bahia ON	5,00	+0,16	+3,31%
Magazine Luiza ON	8,31	+0,16	+1,96%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,57	-0,11	-0,29%

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Ziraat Portfoy BI.	162,00	+0,30	+0,19%
OA Frontier PS-Va.	1,981	-0,003	-0,17%
TES	0,0870	-0,0008	-0,91%
Stone Harbor Inve.	197,670	-0,020	-0,01%