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China Universal Total Amount Treasure Fund A (000397)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,48B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000397

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal Total Amount Treasure Fund (000397). Nossos dados do China Universal Total Amount Treasure Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	21,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD151	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	0,85	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,74	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 73TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	0,69	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD145	-	0,68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,57	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0,54	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD241	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Cash Treasure MM	76,19B	0,56	1,67	2,55
China Universal Huitiantong MMkt A	47,03B	0,56	1,69	2,26
China Universal Huitiantong MMkt B	47,03B	0,66	1,93	2,50
China Universal Huitiantong MMkt E	47,03B	0,56	1,69	-
China Universal Hejubao Money Marke	27,75B	0,55	1,72	2,67

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Índice Dólar	96,550	-0,481	-0,50%

Petróleo Brent	66,65	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	65,01	-0,51	-0,78%
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Cacau NY	9.007,50	+86,50	+0,97%
Ouro	3.307,62	+20,02	+0,61%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4360	-0,0486	-0,89%
EUR/BRL	6,3980	-0,0311	-0,48%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4561	-0,0560	-0,75%
CAD/BRL	3,9895	-0,0198	-0,49%

Petrobras PN	31,28	+0,07	+0,22%
Vale ON	52,84	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	3,08	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,45	+0,15	+1,61%
IRB Brasil ON	44,57	+0,29	+0,65%
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