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China Universal Total Amount Treasure Fund A (000397)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,73B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000397

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal Total Amount Treasure Fund (000397). Nossos dados do China Universal Total Amount Treasure Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	38,280	38,280
Título	0,590	0,590
Outros	61,130	61,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	38,279	48,036
Corporativo	0,595	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	33,49	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2025 CD 20TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 4	-	0,59	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 190	-	0,58	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 27TH ISSUANCE	-	0,57	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD241	-	0,53	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2025 SCP 1	-	0,48	-	-
BANK OF KUNLUN CO.,LTD. 2025 CD 20	-	0,48	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2025 CD 154TH ISSUANCE	-	0,48	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2025 CD 107TH ISSUANCE	-	0,48	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Cash Treasure MM	88,56B	0,85	1,63	2,48
China Universal Huitiantong MMkt A	51,88B	0,87	1,67	2,23
China Universal Huitiantong MMkt B	51,88B	1,03	1,91	2,47
China Universal Huitiantong MMkt E	51,88B	0,87	1,67	-
China Universal Money Market Fund A	33,48B	0,90	1,69	2,39

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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