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China Universal Total Amount Treasure Fund A (000397)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,48B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000397

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Universal Total Amount Treasure Fund (000397). Nossos dados do China Universal Total Amount Treasure Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	21,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD151	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	0,85	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,74	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 73TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	0,69	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD145	-	0,68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,57	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0,54	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD241	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Universal Cash Treasure MM	76,19B	0,45	1,68	2,57
China Universal Huitiantong MMkt A	47,03B	0,46	1,69	2,27
China Universal Huitiantong MMkt B	47,03B	0,54	1,93	2,52
China Universal Huitiantong MMkt E	47,03B	0,46	1,69	-
China Universal Hejubao Money Marke	27,75B	0,45	1,74	2,70

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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/BRL	6,4103	-0,0832	-1,28%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0076	-0,66%
Dólar/JPY	144,06	+1,34	+0,94%
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IRB Brasil ON	49,50	+0,17	+0,34%
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Weg ON	41,82	-0,03	-0,07%

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