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Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 21,95 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD151 | - | 0,88 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11 | - | 0,85 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1 | - | 0,74 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 73TH ISSUANCE | - | 0,73 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1 | - | 0,69 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD145 | - | 0,68 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2 | - | 0,57 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 47TH ISSUANCE | - | 0,54 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD241 | - | 0,53 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Universal Cash Treasure MM | 88,56B | 0,76 | 1,64 | 2,50 | ||
China Universal Huitiantong MMkt A | 51,88B | 0,77 | 1,68 | 2,23 | ||
China Universal Huitiantong MMkt B | 51,88B | 0,91 | 1,92 | 2,48 | ||
China Universal Huitiantong MMkt E | 51,88B | 0,77 | 1,68 | - | ||
China Universal Money Market Fund A | 33,48B | 0,80 | 1,70 | 2,40 |
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