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Ci Global Balanced Fund (series F Units) (0P0000N4V2)

Toronto

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25/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 490,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N4V2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Black Creek Global Balanced Fund Class F (0P0000N4V2). Nossos dados do CI Black Creek Global Balanced Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	2,330	0,200
Ações	68,470	68,470	0,000
Título	27,650	27,650	0,000
Conversíveis	1,740	1,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	18,199
Índice Preço/Valor Contábil	1,564	2,965
Índice Preço/Vendas	1,136	2,120
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,196	11,560
Retorno com dividendos	1,699	2,127
Crescimento de lucros em 5 anos	13,760	9,889

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,210	18,727
Consumo Cíclico	15,380	10,789
Serviços de Comunicação	14,420	6,373
Industriais	12,970	13,018
Saúde	11,390	10,289
Consumo Não-Cíclico	11,260	7,668
Materiais Básicos	6,360	5,404

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,81	193,18	+0,53%
Nice ADR	US6536561086	3,46	162,42	+0,49%
Accor	FR0000120404	3,42	49,98	+0,50%
Aramark Holdings	US03852U1060	3,13	43,89	+1,15%
Tate&Lyle	GB00BP92CJ43	2,99	548,50	+1,20%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	2,93	42,630	+0,24%
Alibaba	KYG017191142	2,90	120,60	+2,20%
RS PLC	GB0003096442	2,82	576,50	-1,20%
STMicro	NL0000226223	2,59	22,96	+3,21%
Ipsen	FR0010259150	2,58	114,70	+2,59%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F CAD	4,8B	3,10	12,06	9,71
CI Black Creek Global Leaders D	4,8B	2,76	11,28	8,95
CI Signature Select Canadian Class	2,78B	7,18	15,36	9,67
CI Cambridge Canadian Dividend A	1,73B	6,53	11,58	8,76
CI Cambridge Canadian Dividend F	1,73B	7,12	12,81	9,96

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.408,6	+20,0	+0,31%
US 30	44.988,0	+86,1	+0,19%
S&P 500 VIX	15,17	+0,24	+1,61%
Bitcoin Futuro	119.865,0	+260,0	+0,22%
Índice Dólar	97,890	+0,491	+0,50%

Petróleo Brent	68,18	+0,52	+0,77%
Petróleo WTI	65,68	+0,52	+0,80%
Café Contrato C	303,00	+5,45	+1,83%
Soja Chicago	995,38	-5,62	-0,56%
Cacau NY	8.307,00	-22,00	-0,26%
Ouro	3.395,95	+3,45	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,34	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5020	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1674	-0,0068	-0,58%
Dólar/JPY	148,35	+0,68	+0,46%
GBP/Dólar	1,3418	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,4650	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	4,0518	-0,0084	-0,21%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Rostelekom PAO 9..	104,11	+0,02	+0,02%
GCC Renta Fija PP	12,078	0,000	0,00%
160550	2.370	+90	+3,95%
AMOne Global Driv.	23.731,000	+227,000	+0,97%
CPX_pa	20,27	+0,03	+0,15%