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Ci Engineered Equity Core Fund A (0P00015E8V)

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03/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,78M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000198115

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015E8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Engineered Equity Core Fund A (0P00015E8V). Nossos dados do Ci Engineered Equity Core Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,640	80,690	53,050
Ações	45,620	45,620	0,000
Título	26,740	26,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,076	10,359
Índice Preço/Valor Contábil	1,454	1,605
Índice Preço/Vendas	1,287	1,101
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,163	7,260
Retorno com dividendos	5,653	4,001
Crescimento de lucros em 5 anos	13,421	12,071

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,990	27,367
Imóveis	19,040	2,836
Materiais Básicos	11,350	20,144
Consumo Cíclico	9,370	13,972
Saúde	6,840	3,856
Industriais	6,050	4,421
Consumo Não-Cíclico	4,200	11,302
Energia	3,160	2,715

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ci Diversified Income G	ZAE000287355	19,85	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	18,01	1,000	0,00%
Southchester Rf/Variable Frn	-	4,87	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,56	22.650	-0,78%
Capitec Bank	ZAE000035861	4,47	357.810	-0,55%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	3,75	25.388	+1,59%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	3,42	6,68	0,00%
Mr Price	ZAE000200457	3,31	22.167	+0,17%
Clicks	ZAE000134854	3,12	37.021	-1,50%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	2,52	8.881	-0,80%

Principais fundos de ações por Portfolio Analytics Consulting (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,26B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,26B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,98B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,98B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,82B	-0,10	7,32	6,72

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
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GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Popso (Suisse) In.	9,398	+0,035	+0,37%
Amundi Pi¹ D	4,844	0,000	0,00%
Nigeria 28-Nov-20.	84,64	0,00	0,00%
Core Series Cor.	4,392	-0,005	-0,11%