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Ci Engineered Equity Core Fund A (0P00015E8V)

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1,837 -0,007 -0,37%

02/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,27M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000198115

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015E8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Engineered Equity Core Fund A (0P00015E8V). Nossos dados do Ci Engineered Equity Core Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,640	80,690	53,050
Ações	45,620	45,620	0,000
Título	26,740	26,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,076	10,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,454	1,635
Índice Preço/Vendas	1,287	1,134
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,163	7,086
Retorno com dividendos	5,653	3,960
Crescimento de lucros em 5 anos	13,421	12,745

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,990	27,399
Imóveis	19,040	2,710
Materiais Básicos	11,350	20,478
Consumo Cíclico	9,370	15,009
Saúde	6,840	3,863
Industriais	6,050	4,362
Consumo Não-Cíclico	4,200	11,066
Energia	3,160	2,679

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ci Diversified Income G	ZAE000287355	19,85	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	18,01	1,000	0,00%
Southchester Rf/Variable Frn	-	4,87	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,56	24.649	+2,70%
Capitec Bank	ZAE000035861	4,47	347.687	+1,45%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	3,75	31.654	+1,19%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	3,42	6,78	-2,02%
Mr Price	ZAE000200457	3,31	20.773	+1,08%
Clicks	ZAE000134854	3,12	35.353	-0,23%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	2,52	8.562	+1,93%

Principais fundos de ações por Portfolio Analytics Consulting (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,35B	10,19	13,17	9,42
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,35B	9,92	12,74	9,01
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,17B	12,66	14,28	9,64
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,17B	12,93	14,70	10,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,83B	-0,10	7,32	6,72

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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INDX BOND4 40	307,28	0,00	0,00%
LUBA	0,39	-0,01	-2,50%
JIVE ETR FUNDO DE.	2,297	-0,003	-0,14%
Bitcoin SV KRW	40.751	+1.263	+3,20%