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Ci Engineered Equity Core Fund A (0P00015E8V)

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01/08 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,13M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000198115

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015E8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Engineered Equity Core Fund A (0P00015E8V). Nossos dados do Ci Engineered Equity Core Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,640	80,690	53,050
Ações	45,620	45,620	0,000
Título	26,740	26,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,076	10,485
Índice Preço/Valor Contábil	1,454	1,618
Índice Preço/Vendas	1,287	1,114
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,163	7,135
Retorno com dividendos	5,653	3,992
Crescimento de lucros em 5 anos	13,421	12,315

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,990	27,388
Imóveis	19,040	2,768
Materiais Básicos	11,350	20,299
Consumo Cíclico	9,370	14,727
Saúde	6,840	3,836
Industriais	6,050	4,400
Consumo Não-Cíclico	4,200	11,170
Energia	3,160	2,680

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ci Diversified Income G	ZAE000287355	19,85	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	18,01	1,000	0,00%
Southchester Rf/Variable Frn	-	4,87	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,56	23.012	-0,78%
Capitec Bank	ZAE000035861	4,47	348.431	-0,28%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	3,75	27.540	+0,23%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	3,42	6,74	+1,20%
Mr Price	ZAE000200457	3,31	21.003	+0,71%
Clicks	ZAE000134854	3,12	38.026	-0,14%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	2,52	8.457	-1,08%

Principais fundos de ações por Portfolio Analytics Consulting (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,29B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,29B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,01B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,01B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,82B	-0,10	7,32	6,72

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US 500	6.336,4	+6,5	+0,10%
US 30	44.155,5	-18,1	-0,04%
S&P 500 VIX	17,51	-0,01	-0,06%
Bitcoin Futuro	114.605,0	-710,0	-0,62%
Índice Dólar	98,772	+0,186	+0,19%

Petróleo Brent	67,88	-0,88	-1,28%
Petróleo WTI	65,32	-0,97	-1,46%
Café Contrato C	294,85	+6,30	+2,18%
Soja Chicago	999,50	+5,50	+0,55%
Cacau NY	8.261,00	+159,00	+1,96%
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Açúcar NY nº11	15,96	-0,29	-1,78%

Dólar/BRL	5,5190	+0,0210	+0,38%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1541	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	147,63	+0,48	+0,33%
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GBP/BRL	7,3291	+0,0261	+0,36%
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Casas Bahia ON	3,05	0,00	0,00%
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Weg ON	37,07	0,00	0,00%

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Westpac Banking C.	101,275	0,000	0,00%
PineBridge New Gr.	4.135,000	-60,000	-1,43%
Edmond de Rothsch.	104,390	+0,050	+0,05%
CANA	33,50	-0,15	-0,45%