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Ci Portfolio Series Conservative Balanced Fund F (0P000075PD)

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15,814 -0,012 -0,07%

29/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 788,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000075PD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Conserv Bal Cl F (0P000075PD). Nossos dados do CI Portfolio Series Conserv Bal Cl F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,360	15,280	8,920
Ações	46,430	46,780	0,350
Título	39,810	42,470	2,660
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	1,780	1,780	0,000
Outros	4,930	4,940	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,699	17,636
Índice Preço/Valor Contábil	1,917	2,752
Índice Preço/Vendas	1,336	2,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,886	10,849
Retorno com dividendos	2,389	2,291
Crescimento de lucros em 5 anos	9,553	9,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,280	19,565
Tecnologia	16,440	17,596
Industriais	12,320	12,089
Consumo Cíclico	11,470	9,352
Energia	8,590	6,318
Materiais Básicos	7,060	4,985
Serviços de Comunicação	6,930	7,212
Saúde	6,580	9,579
Consumo Não-Cíclico	5,210	7,034
Utilidades	2,780	3,641
Imóveis	1,340	4,153

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	15,01	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	5,78	-	-
CI Corporate Bond I	-	5,56	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	4,67	-	-
CI International Equity Corporate F	-	3,98	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3,95	-	-
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	-	3,59	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3,48	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3,34	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3,31	-	-

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	10,18B	5,09	9,44	6,03
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	10,18B	4,94	9,17	5,76
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	10,18B	5,62	10,39	6,95
CI Signature High Income	5,65B	4,02	7,26	5,35
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,86B	5,87	10,51	5,94

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Ibovespa	141.058	-364	-0,26%
Ibovespa Futuros	143.350	-800	-0,55%
US 500	6.471,9	+11,6	+0,18%
US 30	45.579,0	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.780,0	+1.005,0	+0,92%
Índice Dólar	97,607	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,80	+29,70	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4448	+0,0149	+0,27%
EUR/BRL	6,3776	+0,0317	+0,50%
EUR/Dólar	1,1711	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,18	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0042	+0,31%
GBP/BRL	7,3763	+0,0409	+0,56%
CAD/BRL	3,9592	+0,0084	+0,21%

Petrobras PN	31,10	0,00	0,00%
Vale ON	55,38	-0,18	-0,32%
Casas Bahia ON	5,25	+0,95	+22,09%
Magazine Luiza ON	8,42	+0,23	+2,81%
IRB Brasil ON	47,16	-0,69	-1,44%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,68	+0,02	+0,05%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
CI Portfolio Seri.	15,814	-0,012	-0,07%
Fondo de Tituliza.	100,005	0,000	0,00%
Wit Genesis FICFI.	1,641	0,000	0,00%
AB FCP I - Emergi.	40,770	0,000	0,00%
Anima Reddito Fle.	4,499	+0,020	+0,49%
Manulife Fidelity.	23,390	+0,071	+0,30%
Stoxx BRIC 100 Ri.	1.045,66	0,00	0,00%
Kiwoom Korea Inde.	1.119,270	-0,260	-0,02%